Crédit Agricole S.A.

LSE:0HAI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.8b

Crédit Agricole Valutazione

0HAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.58
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HAI ( €15.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAI?

Metrica chiave: Poiché 0HAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HAI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HAI su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€6.36b
Cap. di mercato€45.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HAI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
NWG NatWest Group
8x1.1%UK£35.7b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£37.9b
BARC Barclays
10.3x10.8%UK£43.8b
STAN Standard Chartered
8.2x5.6%UK£26.5b
0HAI Crédit Agricole
7.2x2.3%€45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HAI 7.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HAI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 6.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.12
€16.82
+11.2%
13.1%€23.40€13.50n/a18
Feb ’26€14.54
€16.41
+12.8%
14.1%€23.40€13.00n/a18
Jan ’26€13.36
€16.24
+21.6%
14.1%€23.40€12.00n/a19
Dec ’25€12.64
€16.53
+30.8%
12.2%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.19
€16.64
+17.3%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.58
€16.29
+20.0%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.10
€16.17
+14.7%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.94
€16.02
+15.0%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.16
€15.79
+20.0%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.90
€15.43
+3.6%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.55
€14.40
-1.0%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.81
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.58
€14.08
+11.9%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.98
€14.38
+10.8%
9.3%€17.30€12.20€14.5420
Jan ’25€12.86
€13.91
+8.2%
9.3%€17.30€12.00€13.3620
Dec ’24€12.05
€13.62
+13.1%
9.5%€17.30€12.00€12.6420
Nov ’24€11.42
€13.37
+17.1%
9.8%€17.30€11.50€14.1919
Oct ’24€11.69
€13.36
+14.2%
10.0%€17.30€11.50€13.5819
Sep ’24€11.66
€13.43
+15.2%
9.4%€17.30€11.70€14.1020
Aug ’24€11.16
€12.96
+16.1%
10.9%€17.30€11.30€13.9420
Jul ’24€10.88
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1619
Jun ’24€10.70
€12.87
+20.3%
11.6%€17.30€11.00€14.9018
May ’24€10.95
€12.61
+15.1%
12.2%€17.30€10.50€14.5518
Apr ’24€10.39
€12.16
+17.0%
18.1%€17.30€5.55€13.8119
Mar ’24€11.39
€12.03
+5.6%
18.8%€17.30€5.55€12.5819
Feb ’24€11.05
€11.44
+3.5%
19.6%€17.30€5.55€12.9819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€16.80
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crédit Agricole S.A. è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Crescentini GiuseppeAbaxbank
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Nicolás Fernández PicónBanco de Sabadell. S.A.