Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

LSE:0FMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł68.0b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

0FMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0FMO ( PLN60.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN143.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FMO?

Metrica chiave: Poiché 0FMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FMO su PE?
Rapporto PE9x
Guadagnizł7.54b
Cap. di mercatozł67.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0FMO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FMO 9.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł74.08
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25n/a
zł72.14
0%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł58.98
zł70.88
+20.2%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.63
zł69.13
+10.4%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25n/a
zł68.13
0%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł61.47
zł67.00
+9.0%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25n/a
zł62.36
0%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25n/a
zł55.84
0%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł49.92
zł55.11
+10.4%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25n/a
zł52.54
0%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł45.70
zł50.56
+10.6%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24n/a
zł43.50
0%
9.5%zł50.00zł36.00n/a11
Oct ’24zł34.02
zł41.79
+22.9%
8.5%zł48.00zł36.00n/a12
Sep ’24n/a
zł41.55
0%
10.4%zł48.00zł35.00n/a12
Aug ’24n/a
zł40.68
0%
9.4%zł46.70zł35.00zł58.9812
Jul ’24n/a
zł39.78
0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.6312
Jun ’24zł32.08
zł37.63
+17.3%
9.9%zł46.00zł33.00n/a12
May ’24zł32.57
zł36.92
+13.3%
11.3%zł46.00zł32.00zł61.4712
Apr ’24zł28.05
zł37.21
+32.6%
11.6%zł46.00zł32.00n/a13
Mar ’24n/a
zł37.23
0%
11.9%zł46.00zł30.00n/a13
Feb ’24zł32.60
zł37.27
+14.3%
11.8%zł46.00zł30.00zł49.9213
Jan ’24zł30.44
zł36.35
+19.4%
14.2%zł46.00zł28.00n/a13
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł45.7013
Nov ’23zł25.96
zł36.83
+41.9%
24.5%zł59.05zł26.00n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%