Citigroup Inc.

BATS-CHIXE:TRVCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €125.4b

Citigroup Valutazione

TRVCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRVCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRVCD ( €67.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRVCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRVCD?

Metrica chiave: Poiché TRVCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRVCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRVCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRVCD su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$6.70b
Cap. di mercatoUS$130.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRVCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRVCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
TRVCD Citigroup
19.5x31.0%€130.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRVCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRVCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRVCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRVCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRVCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRVCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRVCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.76
€76.36
+12.7%
14.9%€104.68€62.81n/a19
Dec ’25€66.28
€73.00
+10.1%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25n/a
€68.30
0%
9.1%€84.13€59.17n/a19
Oct ’25n/a
€65.70
0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.90
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25n/a
€66.86
0%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25n/a
€63.72
0%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€56.68
€63.46
+12.0%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25n/a
€63.46
0%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€57.05
€59.30
+4.0%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25n/a
€56.81
0%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€49.58
€56.11
+13.2%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.52
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24n/a
€46.36
0%
20.6%€78.10€36.75€66.2823
Nov ’24€36.78
€48.16
+30.9%
19.5%€77.60€39.75n/a22
Oct ’24€38.62
€49.74
+28.8%
17.3%€76.64€40.69n/a22
Sep ’24€38.43
€49.50
+28.8%
17.6%€78.91€39.92€55.9022
Aug ’24€43.28
€48.58
+12.2%
18.1%€78.37€40.08n/a22
Jul ’24n/a
€51.22
0%
17.2%€76.98€41.24n/a22
Jun ’24n/a
€52.10
0%
16.4%€73.71€41.99€56.6822
May ’24n/a
€51.91
0%
15.3%€71.36€41.17n/a22
Apr ’24n/a
€51.95
0%
16.5%€69.49€37.99€57.0522
Mar ’24n/a
€53.07
0%
18.3%€81.04€38.19n/a22
Feb ’24n/a
€52.17
0%
17.8%€76.52€37.80€49.5822
Jan ’24n/a
€52.70
0%
20.2%€82.01€39.59€46.5223
Dec ’23n/a
€53.48
0%
21.1%€85.50€39.90n/a22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Citigroup Inc. è coperta da 60 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg