Swedbank AB (publ)

BATS-CHIXE:SWEDAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 244.6b

Swedbank Valutazione

SWEDAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWEDAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWEDAS ( SEK217.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK508.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWEDAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWEDAS?

Metrica chiave: Poiché SWEDAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWEDAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWEDAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWEDAS su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniSEK 34.72b
Cap. di mercatoSEK 244.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWEDAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWEDAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£38.4b
SWEDAS Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWEDAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWEDAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWEDAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWEDAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWEDAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWEDAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWEDAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 217.40
SEK 237.38
+9.2%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 211.90
SEK 238.75
+12.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 217.25
SEK 237.92
+9.5%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 216.90
SEK 237.09
+9.3%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25n/a
SEK 236.53
0%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 226.40
SEK 239.10
+5.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 217.40
SEK 234.40
+7.8%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25n/a
SEK 235.80
0%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 209.45
SEK 236.20
+12.8%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25n/a
SEK 237.00
0%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25n/a
SEK 235.95
0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 212.40
SEK 233.72
+10.0%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 235.72
0%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 234.78
+20.6%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 211.9018
Nov ’24SEK 180.98
SEK 233.84
+29.2%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 217.2519
Oct ’24SEK 202.55
SEK 237.28
+17.1%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 216.9018
Sep ’24SEK 190.58
SEK 236.50
+24.1%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00n/a20
Aug ’24SEK 192.35
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 226.4020
Jul ’24SEK 182.00
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.4020
Jun ’24SEK 170.43
SEK 226.55
+32.9%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00n/a20
May ’24SEK 177.40
SEK 229.35
+29.3%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 209.4520
Apr ’24SEK 169.60
SEK 229.55
+35.3%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Mar ’24SEK 213.10
SEK 228.95
+7.4%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Feb ’24SEK 205.15
SEK 223.30
+8.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 212.4020
Jan ’24n/a
SEK 207.35
0%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00n/a20
Dec ’23SEK 168.10
SEK 205.10
+22.0%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.7520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA