Secure Trust Bank PLC

BATS-CHIXE:STBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£77.8m

Secure Trust Bank Valutazione

STBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STBL ( £4.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £39.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBL?

Metrica chiave: Poiché STBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STBL su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUK£26.90m
Cap. di mercatoUK£77.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£144.6m
CBG Close Brothers Group
3.7x19.2%UK£329.0m
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
STBL Secure Trust Bank
2.9x32.7%UK£77.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.12
UK£15.58
+278.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Nov ’25UK£4.62
UK£15.58
+237.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Oct ’25UK£8.40
UK£16.55
+97.1%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Sep ’25UK£8.62
UK£16.55
+92.0%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Aug ’25UK£8.52
UK£15.69
+84.1%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jul ’25UK£8.00
UK£15.69
+96.1%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jun ’25UK£8.42
UK£15.69
+86.3%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
May ’25UK£7.04
UK£15.69
+122.8%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Apr ’25UK£6.58
UK£15.69
+138.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Mar ’25UK£7.14
UK£15.52
+117.4%
8.6%UK£17.36UK£14.20n/a3
Feb ’25UK£6.98
UK£14.14
+102.6%
18.8%UK£17.36UK£10.00n/a4
Jan ’25UK£6.94
UK£13.53
+95.0%
20.1%UK£17.45UK£10.00n/a5
Dec ’24UK£6.50
UK£13.53
+108.2%
20.1%UK£17.45UK£10.00n/a5
Nov ’24UK£5.90
UK£14.22
+141.0%
20.5%UK£17.67UK£10.00UK£4.626
Oct ’24UK£6.50
UK£14.12
+117.2%
19.2%UK£17.67UK£10.00UK£8.407
Sep ’24UK£6.88
UK£13.56
+97.1%
18.7%UK£17.67UK£10.00UK£8.626
Aug ’24UK£5.77
UK£13.21
+128.9%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.526
Jul ’24UK£6.24
UK£13.21
+111.6%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.006
Jun ’24UK£6.50
UK£13.21
+103.2%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.426
May ’24UK£6.44
UK£13.21
+105.0%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£7.046
Apr ’24UK£6.70
UK£12.63
+88.5%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£6.586
Mar ’24UK£7.34
UK£12.63
+72.0%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£7.146
Feb ’24UK£7.22
UK£14.32
+98.3%
33.3%UK£24.07UK£9.91UK£6.987
Jan ’24UK£7.50
UK£15.12
+101.6%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.947
Dec ’23UK£6.56
UK£15.12
+130.5%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.507
Nov ’23UK£6.25
UK£16.32
+161.1%
27.8%UK£24.07UK£10.50UK£5.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Secure Trust Bank

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7D

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BNPP

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7D

-0.9%

1Y

4.7%