Banco Santander, S.A.

BATS-CHIXE:SANE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.3b

Banco Santander Valutazione

SANE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SANE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SANE ( €4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SANE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANE?

Metrica chiave: Poiché SANE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SANE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SANE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SANE su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€11.75b
Cap. di mercato€69.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SANE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SANE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£128.9b
SANE Banco Santander
5.9x-0.3%€69.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SANE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SANE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SANE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SANE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.59
€5.72
+24.5%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.47
€5.72
+27.8%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.37
€5.61
+28.3%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.49
€5.61
+25.0%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.35
€5.60
+28.8%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.44
€5.55
+25.1%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.80
€5.49
+14.5%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.57
€5.28
+15.7%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.52
€5.11
+12.9%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.86
€5.01
+29.7%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.75
€4.96
+32.2%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.78
€4.92
+30.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Nov ’24€3.49
€4.92
+40.9%
11.2%€5.90€3.60€4.4723
Oct ’24€3.63
€4.84
+33.4%
10.0%€5.70€3.80€4.3723
Sep ’24€3.56
€4.84
+35.9%
9.8%€5.70€3.80€4.4924
Aug ’24€3.60
€4.80
+33.3%
10.2%€5.70€3.80€4.3524
Jul ’24€3.42
€4.63
+35.5%
10.0%€5.54€3.80€4.4421
Jun ’24€3.07
€4.58
+49.1%
12.4%€5.54€3.01€4.8020
May ’24€3.18
€4.64
+45.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5720
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.5%
12.0%€5.54€3.01€4.5220
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.6%
13.2%€5.82€3.01€3.8620
Feb ’24€3.25
€4.05
+24.5%
14.6%€5.20€3.01€3.7520
Jan ’24€2.80
€4.03
+44.1%
15.1%€5.10€3.01€3.7819
Dec ’23€2.86
€3.99
+39.6%
16.0%€5.10€3.01€3.8319
Nov ’23€2.65
€3.91
+47.5%
20.2%€5.10€1.65€3.4919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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