Banco de Sabadell Valutazione
SABE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SABE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SABE ( €2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SABE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABE?
Metrica chiave: Poiché SABE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SABE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €12.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SABE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
STAN Standard Chartered | 8.2x | 5.6% | UK£26.5b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.4x | n/a | US$5.2b |
NWG NatWest Group | 8x | 1.1% | UK£35.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 8.5x | 4.8% | UK£37.9b |
SABE Banco de Sabadell | 8.7x | -1.7% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SABE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SABE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SABE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.38 | €2.31 -3.0% | 10.1% | €3.00 | €2.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €2.29 0% | 9.1% | €2.90 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €2.19 0% | 10.8% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €2.18 0% | 10.8% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.82 | €2.19 +20.4% | 11.4% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.84 | €2.19 +18.9% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.92 | €2.20 +14.6% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.15 +16.9% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.78 | €2.03 +14.2% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.01 +5.6% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.79 | €1.95 +8.4% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.45 | €1.60 +9.9% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.56 +25.3% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.21 | €1.53 +26.3% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €1.10 | €1.60 +45.9% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.61 +19.5% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.4% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | €1.82 | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +32.1% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Sep ’24 | €1.07 | €1.45 +35.7% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | €1.92 | 18 |
| Aug ’24 | €1.13 | €1.44 +27.6% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.35 +27.5% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.78 | 18 |
| Jun ’24 | €0.96 | €1.37 +42.5% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.90 | 17 |
| May ’24 | €0.96 | €1.41 +46.9% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.79 | 15 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.36 +37.1% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.45 | 15 |
| Mar ’24 | €1.24 | €1.36 +9.1% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.24 | 15 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.33 +8.7% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.21 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |