Banco de Sabadell, S.A.

BATS-CHIXE:SABE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.9b

Banco de Sabadell Valutazione

SABE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SABE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SABE ( €1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SABE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABE?

Metrica chiave: Poiché SABE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SABE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SABE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SABE su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagni€1.48b
Cap. di mercato€9.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SABE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SABE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
SABE Banco de Sabadell
6.7x-2.4%€9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SABE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SABE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SABE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SABE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SABE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.83
€2.18
+19.2%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.82
€2.19
+20.4%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+18.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.92
€2.20
+14.6%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.78
€2.03
+14.2%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.90
€2.01
+5.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.79
€1.95
+8.4%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.9%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.21
€1.53
+26.3%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.10
€1.60
+45.9%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.5%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.4%
19.5%€2.38€1.20€1.8218
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.1%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.07
€1.45
+35.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9218
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.5%
19.0%€2.00€1.00€1.7818
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.5%
17.9%€2.00€1.00€1.9017
May ’24€0.96
€1.41
+46.9%
16.6%€2.00€1.13€1.7915
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.1%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.1%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.2116
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1016
Dec ’23€0.88
€1.12
+27.3%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+35.3%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%