NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£39.8b

NatWest Group Valutazione

NWGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.62
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWGL ( £4.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWGL?

Metrica chiave: Poiché NWGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWGL su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£4.77b
Cap. di mercatoUK£39.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
LLOY Lloyds Banking Group
11.6x14.93%UK£44.7b
BARC Barclays
8.1x7.15%UK£45.5b
STAN Standard Chartered
9.6x10.60%UK£26.8b
HSBA HSBC Holdings
10.4x6.40%UK£152.4b
NWGL NatWest Group
8.3x3.04%UK£39.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.97
UK£5.29
+6.34%
13.30%UK£6.35UK£3.60n/a17
May ’26UK£4.76
UK£5.15
+8.18%
13.17%UK£6.35UK£3.60n/a17
Apr ’26UK£4.60
UK£5.10
+10.87%
12.76%UK£6.15UK£3.60n/a17
Mar ’26UK£4.77
UK£4.92
+3.06%
11.76%UK£5.80UK£3.60n/a18
Feb ’26UK£4.33
UK£4.67
+7.92%
10.78%UK£5.36UK£3.60n/a18
Jan ’26UK£4.02
UK£4.61
+14.60%
10.46%UK£5.35UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£4.02
UK£4.40
+9.49%
9.43%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.16%
9.84%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.50%
17.54%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.51%
17.54%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.01%
18.69%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.01%
16.40%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.86%
17.38%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.49%
18.05%UK£3.90UK£1.40UK£4.7617
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.22%
18.30%UK£3.60UK£1.40UK£4.6016
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.51%
24.82%UK£5.00UK£1.40UK£4.7718
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.93%
25.24%UK£5.00UK£1.40UK£4.3318
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.78%
24.17%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.09%
24.48%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.75%
25.02%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.58%
16.01%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.28%
14.51%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.36%
16.61%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.15%
16.16%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.12%
13.04%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.70%
13.04%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£5.28
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 20:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NatWest Group plc è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays