NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£32.3b

NatWest Group Valutazione

NWGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWGL ( £4.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWGL?

Metrica chiave: Poiché NWGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWGL su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUK£4.46b
Cap. di mercatoUK£32.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.1b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBA HSBC Holdings
7.3x-1.4%UK£129.9b
NWGL NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.02
UK£4.40
+9.5%
9.4%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.2%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.0%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.0%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.9%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.5%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.2%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.9%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.8%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.1%
24.5%UK£5.00UK£1.50n/a18
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.4%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.2%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.7%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.93
UK£3.67
+25.4%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.7%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2020
Jan ’24UK£2.66
UK£3.59
+35.1%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.58
UK£3.53
+36.8%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120
Nov ’23UK£2.38
UK£3.51
+47.4%
16.2%UK£4.60UK£2.76UK£1.7621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.69

7D

3.7%

1Y

-44.1%

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.09

7D

-4.5%

1Y

43.8%