HSBC Holdings plc

BATS-CHIXE:HSBAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£134.2b

HSBC Holdings Valutazione

HSBAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSBAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSBAL ( £7.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSBAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBAL?

Metrica chiave: Poiché HSBAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSBAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSBAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSBAL su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$22.57b
Cap. di mercatoUS$168.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSBAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSBAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
HSBAL HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSBAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSBAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSBAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSBAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSBAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.63
UK£8.36
+9.7%
8.8%UK£9.88UK£7.31n/a16
Dec ’25UK£7.34
UK£8.27
+12.8%
9.3%UK£9.83UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.4%
9.4%UK£9.67UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.66
UK£7.77
+16.8%
9.2%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.65
UK£7.83
+17.7%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.57
UK£8.02
+21.9%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.90
UK£7.89
+14.4%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.94
UK£7.96
+14.7%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+13.9%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.1%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.14
UK£7.60
+23.9%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.35
UK£7.76
+22.2%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.05
UK£7.84
+29.7%
14.3%UK£9.72UK£5.58UK£7.3419
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.1%
13.8%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.47
UK£8.28
+28.1%
12.9%UK£10.41UK£6.35UK£6.6619
Sep ’24UK£5.89
UK£7.88
+33.8%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6520
Aug ’24UK£6.56
UK£7.66
+16.9%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5720
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.2%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9019
Jun ’24UK£5.93
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9420
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.38
UK£7.19
+12.6%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1420
Feb ’24UK£5.99
UK£6.59
+9.9%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.17
UK£6.37
+23.1%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3520
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.1%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 74 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG