Erste Group Bank Valutazione
EBSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBSV ( €58.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBSV?
Metrica chiave: Poiché EBSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EBSV su PE? | |
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Rapporto PE | 7.6x |
Guadagni | €3.10b |
Cap. di mercato | €23.43b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 7.8x | ||
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.7b |
NWG NatWest Group | 7.3x | 1.1% | UK£32.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.9b |
BARC Barclays | 9x | 10.9% | UK£38.3b |
EBSV Erste Group Bank | 7.6x | -2.0% | €23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: EBSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 7.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EBSV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | €60.42 0% | 8.7% | €71.00 | €51.61 | n/a | 15 |
Dec ’25 | €51.22 | €59.03 +15.2% | 7.4% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
Nov ’25 | €51.25 | €57.03 +11.3% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €48.87 | €55.65 +13.9% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €48.83 | €55.65 +14.0% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €47.49 | €52.26 +10.0% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €44.11 | €51.16 +16.0% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | €50.59 0% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
May ’25 | €43.96 | €49.40 +12.4% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €40.32 | €47.37 +17.5% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €37.50 | €48.12 +28.3% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €39.86 | €47.25 +18.6% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €36.58 | €46.99 +28.5% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | €58.92 | 15 |
Dec ’24 | €37.03 | €46.85 +26.5% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | €51.22 | 15 |
Nov ’24 | €33.77 | €46.45 +37.6% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.25 | 14 |
Oct ’24 | n/a | €46.00 0% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €48.87 | 14 |
Sep ’24 | n/a | €46.00 0% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €48.83 | 15 |
Aug ’24 | €34.59 | €45.83 +32.5% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €47.49 | 15 |
Jul ’24 | €30.52 | €44.47 +45.7% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.11 | 15 |
Jun ’24 | €30.16 | €44.47 +47.4% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | n/a | 15 |
May ’24 | €32.98 | €44.44 +34.7% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €43.96 | 15 |
Apr ’24 | €30.74 | €43.53 +41.6% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €40.32 | 16 |
Mar ’24 | €34.63 | €42.46 +22.6% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.50 | 16 |
Feb ’24 | €34.00 | €41.65 +22.5% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.86 | 16 |
Jan ’24 | €29.97 | €41.13 +37.2% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.58 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:06 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Dieter Hein | AlphaValue |
Krishnendra Dubey | Barclays |
Ivan Bokhmat | Barclays |