Erste Group Bank AG

BATS-CHIXE:EBSV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.7b

Erste Group Bank Valutazione

EBSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBSV ( €51.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBSV?

Metrica chiave: Poiché EBSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBSV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBSV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBSV su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€20.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBSV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBSV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
EBSV Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBSV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EBSV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBSV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.40
€58.46
+13.7%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.25
€57.03
+11.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.87
€55.65
+13.9%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€48.83
€55.65
+14.0%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.49
€52.26
+10.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€44.11
€51.16
+16.0%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25n/a
€50.59
0%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.96
€49.40
+12.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€40.32
€47.37
+17.5%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.50
€48.12
+28.3%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.86
€47.25
+18.6%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.58
€46.99
+28.5%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.03
€46.85
+26.5%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.77
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.2514
Oct ’24n/a
€46.00
0%
11.6%€55.00€37.56€48.8714
Sep ’24n/a
€46.00
0%
11.2%€55.00€37.56€48.8315
Aug ’24€34.59
€45.83
+32.5%
11.1%€55.00€37.56€47.4915
Jul ’24€30.52
€44.47
+45.7%
13.3%€56.00€34.56€44.1115
Jun ’24€30.16
€44.47
+47.4%
13.3%€56.00€34.56n/a15
May ’24€32.98
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9615
Apr ’24€30.74
€43.53
+41.6%
14.3%€54.00€32.10€40.3216
Mar ’24€34.63
€42.46
+22.6%
15.9%€53.00€32.10€37.5016
Feb ’24€34.00
€41.65
+22.5%
15.7%€52.00€32.10€39.8616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.5816
Dec ’23€29.53
€41.08
+39.1%
16.1%€52.00€32.00€37.0316
Nov ’23€25.22
€39.44
+56.4%
17.4%€52.00€30.00€33.7716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%