JPMorgan Chase & Co.

BATS-CHIXE:CMCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €641.1b

JPMorgan Chase Valutazione

CMCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMCD ( €222.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €345.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCD?

Metrica chiave: Poiché CMCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMCD su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$52.07b
Cap. di mercatoUS$668.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
CMCD JPMorgan Chase
12.8x-2.7%€668.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€222.85
€234.62
+5.3%
9.3%€262.64€169.38n/a20
Dec ’25€237.95
€228.06
-4.2%
8.8%€257.58€169.81n/a20
Nov ’25n/a
€214.84
0%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.12
€199.78
+6.2%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€195.66
€198.88
+1.6%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€197.60
€205.26
+3.9%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€184.46
€195.54
+6.0%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25n/a
€193.30
0%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.52
€194.39
+7.1%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25n/a
€186.06
0%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€170.70
€178.47
+4.6%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25n/a
€176.61
0%
9.9%€219.51€138.35n/a24
Jan ’25€151.80
€157.84
+4.0%
11.5%€211.42€126.49n/a24
Dec ’24€140.30
€156.00
+11.2%
11.1%€214.08€128.63€237.9524
Nov ’24€131.30
€161.60
+23.1%
10.2%€220.51€132.50n/a24
Oct ’24€137.10
€159.55
+16.4%
8.6%€203.43€132.47€188.1224
Sep ’24n/a
€156.88
0%
8.8%€203.30€129.96€195.6624
Aug ’24€141.90
€153.79
+8.4%
9.5%€206.68€127.47€197.6024
Jul ’24n/a
€146.78
0%
8.8%€194.28€128.30€184.4623
Jun ’24n/a
€149.26
0%
7.5%€180.09€130.63n/a23
May ’24n/a
€146.09
0%
8.0%€178.65€127.61€181.5224
Apr ’24n/a
€144.96
0%
8.5%€175.11€122.30n/a24
Mar ’24n/a
€148.94
0%
9.2%€179.15€123.23€170.7024
Feb ’24n/a
€144.08
0%
8.7%€173.86€119.59n/a24
Jan ’24n/a
€134.80
0%
8.9%€159.30€111.23€151.8025
Dec ’23n/a
€133.21
0%
10.0%€165.30€112.10€140.3024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 61 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays