CaixaBank, S.A.

BATS-CHIXE:CABKe Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.7b

CaixaBank Valutazione

CABKe è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABKe se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CABKe ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABKe viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABKe?

Metrica chiave: Poiché CABKe è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABKe. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABKe per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CABKe su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€5.13b
Cap. di mercato€36.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABKe di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABKe rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
CABKe CaixaBank
7.2x-1.3%€36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABKe ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABKe's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABKe ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABKe's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABKe PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABKe è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABKe e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€6.41
+24.4%
9.1%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.15
€6.44
+25.1%
8.5%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.45
€6.41
+17.7%
7.9%€7.60€5.45n/a19
Oct ’25€5.09
€6.45
+26.7%
8.1%€7.60€5.45n/a19
Sep ’25€5.43
€6.32
+16.4%
8.5%€7.40€5.45n/a20
Aug ’25€5.38
€6.21
+15.6%
9.4%€7.40€5.10n/a20
Jul ’25n/a
€5.97
0%
8.3%€6.80€5.10n/a20
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.2%
8.1%€6.80€5.10n/a20
May ’25€5.01
€5.78
+15.3%
8.0%€6.80€5.00n/a20
Apr ’25€4.50
€5.45
+21.1%
9.7%€6.40€4.30n/a20
Mar ’25€4.24
€5.34
+25.7%
9.7%€6.40€4.30n/a21
Feb ’25€3.93
€5.24
+33.4%
9.4%€6.10€4.30n/a21
Jan ’25€3.74
€5.33
+42.7%
9.1%€6.30€4.30n/a21
Dec ’24€4.12
€5.36
+30.0%
9.0%€6.20€4.30€5.1521
Nov ’24€3.80
€5.33
+40.3%
8.9%€6.20€4.30€5.4520
Oct ’24€3.81
€5.04
+32.3%
8.6%€5.70€4.10€5.0920
Sep ’24€3.86
€5.00
+29.6%
8.8%€5.70€4.10€5.4321
Aug ’24€3.67
€4.91
+34.0%
9.0%€5.70€4.10€5.3821
Jul ’24€3.71
€4.77
+28.7%
8.6%€5.50€3.80n/a21
Jun ’24€3.63
€4.72
+30.2%
8.9%€5.50€3.80€5.2719
May ’24€3.35
€4.70
+40.3%
6.8%€5.20€4.10€5.0118
Apr ’24€3.67
€4.64
+26.6%
7.5%€5.20€3.74€4.5019
Mar ’24€4.01
€4.55
+13.3%
8.3%€5.20€3.74€4.2419
Feb ’24€4.07
€4.21
+3.5%
9.9%€5.20€3.60€3.9319
Jan ’24€3.66
€4.17
+13.7%
9.9%€5.10€3.60€3.7419
Dec ’23€3.43
€4.17
+21.7%
10.0%€5.10€3.60€4.1218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CaixaBank, S.A. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.