BPER Banca Valutazione
BPEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPEM ( €5.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPEM?
Metrica chiave: Poiché BPEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €1.57b |
| Cap. di mercato | €8.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BPEM BPER Banca | 5.3x | -5.3% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.84 | €6.83 +16.8% | 15.1% | €7.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.69 | €6.68 +17.5% | 14.4% | €7.60 | €4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.85 | €6.08 +25.4% | 14.5% | €7.20 | €4.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.05 +20.4% | 14.4% | €7.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €5.92 0% | 13.2% | €7.00 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.68 +14.2% | 12.6% | €6.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.96 | €5.64 +13.8% | 13.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €5.21 0% | 13.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €4.30 | €4.90 +14.0% | 15.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.84 | €4.76 +23.9% | 15.8% | €6.00 | €3.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.24 | €4.59 +41.5% | 15.7% | €5.70 | €3.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.04 | €4.66 +53.3% | 17.7% | €6.30 | €3.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €4.60 0% | 17.1% | €6.40 | €3.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €4.32 0% | 16.0% | €5.70 | €3.05 | €5.69 | 11 |
| Oct ’24 | €2.88 | €4.18 +45.0% | 15.3% | €5.30 | €2.95 | €4.85 | 11 |
| Sep ’24 | €2.77 | €4.21 +51.6% | 15.4% | €5.30 | €2.95 | €5.03 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €3.98 0% | 19.3% | €5.10 | €2.40 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €2.57 | €3.69 +43.6% | 19.1% | €4.90 | €2.40 | €4.97 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €3.68 0% | 19.0% | €4.90 | €2.40 | €4.96 | 13 |
| May ’24 | €2.59 | €3.41 +31.6% | 17.4% | €4.50 | €2.40 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €3.33 0% | 17.2% | €4.10 | €2.40 | €4.30 | 13 |
| Mar ’24 | €2.58 | €3.33 +29.2% | 17.0% | €4.10 | €2.40 | €3.84 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €2.96 0% | 19.9% | €4.00 | €2.35 | €3.24 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €2.64 0% | 21.9% | €3.80 | €1.70 | €3.04 | 11 |
| Dec ’23 | €1.98 | €2.64 +33.6% | 21.9% | €3.80 | €1.70 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | €1.85 | €2.46 +33.1% | 21.5% | €3.40 | €1.70 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-13.1%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%