Come si colloca il rapporto BPEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

BPEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Come si colloca il BPEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

BPEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Qual è il BPEM PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di BPEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

BPEM ( €5.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €10.74 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

BPER Banca (BATS-CHIXE:BPEM) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

BPEM Panoramica delle azioni

BPER Banca SpA fornisce prodotti e servizi bancari a privati, imprese e professionisti in Italia e all'estero. Maggiori dettagli

BPEM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 46.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 46.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 5.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

BPER Banca SpA Concorrenti

TCS Group Holding

LSE:TCS

US$5.1b

Halyk Bank of Kazakhstan

LSE:HSBK

US$5.2b

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.2b

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per BPER Banca
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€5.76
Massimo di 52 settimane	€6.04
Minimo di 52 settimane	€3.02
Beta	1.27
1Variazione di 1 mese	2.62%
Variazione a 3 mesi	15.54%
Variazione di 1 anno	64.15%
3Variazione a 3 anni	221.88%
Variazione a 5 anni	33.95%
Variazione dall'IPO	31.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BPEM	GB Banks	GB Mercato
7D	-3.5%	0.4%	2.2%
1Y	64.2%	37.0%	8.8%

Ritorno vs Industria: BPEM ha superato il UK Banks che ha restituito 37 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BPEM ha superato il mercato UK che ha restituito 8.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BPEM's price volatile compared to industry and market?
BPEM volatility
BPEM Average Weekly Movement	5.1%
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: BPEM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di BPEM nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1867	20,043	Gianni Giacomo Papa	www.bper.it

BPER Banca SpA fornisce prodotti e servizi bancari a privati, imprese e professionisti in Italia e all'estero. L'azienda opera attraverso i segmenti Retail, Private, Corporate, Large Corporate e Finance. Offre conti correnti e di risparmio, prestiti, mutui, assicurazioni e previdenza sociale, servizi bancari digitali e servizi correlati; carte; prodotti e servizi di investimento e risparmio.

BPER Banca SpA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BPER Banca con la sua capitalizzazione di mercato?
BPEM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€8.15b
Guadagni(TTM)	€1.57b
Ricavi(TTM)	€5.18b

5.2x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/B

BPEM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BPEM Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.18b
Costo del fatturato	€122.97m
Profitto lordo	€5.06b
Altre spese	€3.49b
Guadagni	€1.57b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.11
Margine lordo	97.63%
Margine di profitto netto	30.31%
Rapporto debito/patrimonio netto	240.2%

Come si è comportato BPEM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%

Rendimento attuale del dividendo

27%

Rapporto di remunerazione

BPEM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

BPER Banca SpA Concorrenti

LSE:TCS

US$5.1b

LSE:HSBK

US$5.2b

LSE:BGEO

UK£2.2b

LSE:TBCG

UK£1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.32 (vs €0.21 in 1Q 2023)

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

BPER Banca SpA to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Recent updates

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.32 (vs €0.21 in 1Q 2023)

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

Dividend of €0.30 announced

BPER Banca SpA to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.27 (vs €0.058 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.29 (vs €0.90 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of €0.12 per share at 4.4% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.08 in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment improves as stock rises 25%

BPER Banca SpA to Report Nine Months, 2023 Results on Nov 08, 2023

AMCO - Asset Management Company S.p.A. entered into a framework agreement to acquire NPL portfolio from BPER Banca SpA (BIT:BPE).

AMCO - Asset Management Company S.p.A. entered into a framework agreement to acquire NPL portfolio from BPER Banca SpA (BIT:BPE).

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.058 (vs €0.06 in 3Q 2021)

Fire Group S.P.A. acquired Portfolio of UTP loans of BPER Banca.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.90 (vs €0.072 in 2Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) acquired Merchant acquiring and POS management businesses from BPER Banca SpA and Banco di Sardegna S.p.A. for approximately €380 million.

Upcoming dividend of €0.06 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.28 in 1Q 2021)

Nexi Reportedly in Advanced Talks to Acquire the Italian Payment Unit of BPER Banca

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

FITD Reportedly to Find Buyer for Banca Carige

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.06 (vs €0.18 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.072 (vs €0.18 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of €0.04 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.28 (vs €0.012 in 1Q 2020)

Banco BPM and Investor in BPER Banca Reportedly Begins Working on A Potential Merger

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.77 in FY 2019)

New 90-day high: €1.79

BPER Banca S.p.A. to Report Q1, 2021 Results on May 05, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €1.68

An unknown buyer acquired SUMMER from Banco di Sardegna S.p.A. and BPER Banca S.p.A. (BIT:BPE) for €96.4 million.

Banco BPM Welcomes BPER's Merger Overtures

BPER Banca S.p.A. (BIT:BPE) completed the acquisition of remaining 15.7% stake in Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

BPER Banca SpA Riepilogo dei fondamenti

5.2x

0.8x

Guadagni e ricavi

Dividendi

5.2%

27%