Bank of Ireland Group Valutazione
BIRGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRGI ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRGI?
Metrica chiave: Poiché BIRGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €1.54b |
| Cap. di mercato | €8.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.6x | n/a | US$5.4b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 4.9% | UK£24.3b |
TBCG TBC Bank Group | 4.7x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3x | -4.1% | UK£2.0b |
BIRGI Bank of Ireland Group | 5.7x | -11.4% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIRGI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €10.88 +23.6% | 15.1% | €14.10 | €8.20 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €8.70 | €10.90 +25.3% | 16.3% | €14.10 | €8.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.29 | €10.98 +32.5% | 17.2% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.73 | €11.30 +29.4% | 15.0% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.63 | €11.97 +24.3% | 10.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.29 | €12.01 +16.8% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.25 | €11.90 +16.0% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.72 | €11.85 +21.9% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.41 | €11.85 +13.9% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €10.09 | €11.65 +15.5% | 13.1% | €14.60 | €8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.90 | €11.58 +30.1% | 16.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €7.98 | €11.48 +43.8% | 18.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €8.40 | €11.64 +38.6% | 20.0% | €16.22 | €7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €12.02 0% | 15.9% | €15.64 | €7.00 | €8.70 | 14 |
| Dec ’24 | €8.65 | €12.14 +40.4% | 15.8% | €15.64 | €7.00 | €8.29 | 14 |
| Nov ’24 | €8.67 | €12.35 +42.4% | 15.5% | €15.64 | €7.00 | €8.73 | 14 |
| Oct ’24 | €8.84 | €12.49 +41.4% | 15.3% | €15.64 | €7.00 | €9.63 | 14 |
| Sep ’24 | €9.15 | €12.64 +38.2% | 15.2% | €15.64 | €7.00 | €10.29 | 15 |
| Aug ’24 | €9.67 | €12.53 +29.7% | 15.7% | €15.64 | €7.00 | €10.25 | 15 |
| Jul ’24 | €8.82 | €12.23 +38.7% | 14.4% | €14.00 | €7.00 | €9.72 | 15 |
| Jun ’24 | €8.77 | €12.22 +39.4% | 14.0% | €14.00 | €7.00 | €10.41 | 15 |
| May ’24 | €9.72 | €12.11 +24.6% | 14.2% | €14.00 | €7.00 | €10.09 | 15 |
| Apr ’24 | €9.52 | €11.96 +25.6% | 14.9% | €14.00 | €7.00 | €8.90 | 15 |
| Mar ’24 | €10.29 | €10.93 +6.2% | 14.7% | €13.80 | €7.00 | €7.98 | 15 |
| Feb ’24 | €10.01 | €10.42 +4.0% | 12.2% | €12.30 | €7.00 | €8.40 | 13 |
| Jan ’24 | €8.93 | €9.77 +9.4% | 15.1% | €12.30 | €7.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 05:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of Ireland Group plc è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |
| Grace Dargan | Barclays |