Bank of Georgia Group PLC

BATS-CHIXE:BGEOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

Bank of Georgia Group Valutazione

BGEOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGEOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGEOL ( £45.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £136.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGEOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGEOL?

Metrica chiave: Poiché BGEOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGEOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGEOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGEOL su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniGEL 2.30b
Cap. di mercatoGEL 6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGEOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGEOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£342.7m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£147.8m
BGEOL Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGEOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGEOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGEOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGEOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£45.90
UK£58.25
+26.9%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Dec ’25UK£46.78
UK£58.25
+24.5%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.55
UK£57.25
+34.6%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.80
UK£57.25
+59.9%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.35
UK£57.25
+26.2%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.60
UK£56.85
+30.4%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£40.80
UK£56.84
+39.3%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.40
UK£56.84
+52.0%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.10
UK£62.60
+15.7%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.75
UK£62.27
+22.7%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£49.90
UK£58.46
+17.2%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.70
UK£53.85
+35.6%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.75
UK£52.86
+52.1%
28.1%UK£83.05UK£39.00UK£46.786
Nov ’24UK£33.50
UK£51.37
+53.3%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.555
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.805
Sep ’24UK£34.70
UK£51.77
+49.2%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.355
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.606
Jul ’24UK£29.20
UK£40.39
+38.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£40.806
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.406
May ’24UK£29.50
UK£38.13
+29.2%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.106
Apr ’24UK£27.55
UK£37.18
+34.9%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.756
Mar ’24UK£28.65
UK£37.18
+29.8%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£49.906
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.10
UK£32.27
+23.6%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.706
Dec ’23UK£25.00
UK£31.04
+24.2%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.756

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Georgia Group PLC è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research
Gareth HuntCanaccord Genuity