Bank of Georgia Group PLC

BATS-CHIXE:BGEOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.1b

Bank of Georgia Group Valutazione

BGEOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGEOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGEOL ( £49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £138.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGEOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGEOL?

Metrica chiave: Poiché BGEOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGEOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGEOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGEOL su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniGEL 2.31b
Cap. di mercatoGEL 7.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGEOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGEOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
CBG Close Brothers Group
3.3x16.0%UK£298.6m
BGEOL Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGEOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGEOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGEOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGEOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGEOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£49.00
UK£58.25
+18.9%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.55
UK£57.25
+34.6%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.80
UK£57.25
+59.9%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.35
UK£57.25
+26.2%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.60
UK£56.85
+30.4%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£40.80
UK£56.84
+39.3%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.40
UK£56.84
+52.0%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.10
UK£62.60
+15.7%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.75
UK£62.27
+22.7%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£49.90
UK£58.46
+17.2%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.70
UK£53.85
+35.6%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.75
UK£52.86
+52.1%
28.1%UK£83.05UK£39.00n/a6
Nov ’24UK£33.50
UK£51.37
+53.3%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.555
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.805
Sep ’24UK£34.70
UK£51.77
+49.2%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.355
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.606
Jul ’24UK£29.20
UK£40.39
+38.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£40.806
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.406
May ’24UK£29.50
UK£38.13
+29.2%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.106
Apr ’24UK£27.55
UK£37.18
+34.9%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.756
Mar ’24UK£28.65
UK£37.18
+29.8%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£49.906
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.10
UK£32.27
+23.6%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.706
Dec ’23UK£25.00
UK£31.04
+24.2%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.756
Nov ’23UK£22.40
UK£25.80
+15.2%
29.2%UK£40.31UK£17.20UK£33.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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