Barclays PLC

BATS-CHIXE:BARCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£38.3b

Barclays Valutazione

BARCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BARCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BARCL ( £2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BARCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BARCL?

Metrica chiave: Poiché BARCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BARCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BARCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BARCL su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUK£4.24b
Cap. di mercatoUK£38.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BARCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BARCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7.3x1.1%UK£32.4b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£138.3b
BARCL Barclays
9x10.9%UK£38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BARCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BARCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BARCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BARCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BARCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BARCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BARCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.66
UK£3.06
+14.8%
15.2%UK£3.85UK£2.30n/a17
Dec ’25UK£2.64
UK£2.88
+9.1%
17.0%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.40
UK£2.82
+17.4%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.2%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.27
UK£2.66
+17.0%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.24
UK£2.56
+14.3%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.9%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.84
UK£2.29
+24.6%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.69
UK£2.23
+31.5%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.45
UK£2.10
+44.7%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.53
UK£2.09
+36.2%
17.3%UK£2.90UK£1.41UK£2.6817
Dec ’24UK£1.43
UK£2.07
+44.8%
18.8%UK£2.90UK£1.35UK£2.6417
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4017
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.7%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.0%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2719
Aug ’24UK£1.52
UK£2.38
+56.8%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2419
Jul ’24UK£1.54
UK£2.39
+54.9%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.52
UK£2.40
+57.6%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.7%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.47
UK£2.29
+56.2%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8420
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.4%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.6921
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+27.2%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4521
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.0%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barclays PLC è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG