Ferrari Valutazione
0RDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDT ( €439.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €78.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDT?
Metrica chiave: Poiché 0RDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.5x |
| Utili | €1.58b |
| Cap. di mercato | €78.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.9x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
VOW3 Volkswagen | 5.7x | 19.38% | €48.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 8.1x | 7.49% | €52.8b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.7x | 0.0064% | €51.2b |
GM General Motors | 7.6x | 9.44% | US$50.9b |
0RDT Ferrari | 49.5x | 8.02% | €78.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.5x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €439.70 | €444.44 +1.08% | 12.60% | €548.00 | €360.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €416.10 | €438.25 +5.32% | 13.05% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €423.04 | €438.25 +3.60% | 13.05% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €411.20 | €435.46 +5.90% | 13.66% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €402.10 | €436.62 +8.58% | 13.50% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €450.00 | €443.14 -1.52% | 12.11% | €512.00 | €360.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €415.20 | €426.50 +2.72% | 11.43% | €494.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €408.75 | €422.43 +3.35% | 10.93% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €407.50 | €422.43 +3.66% | 10.93% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €443.48 | €414.43 -6.55% | 12.40% | €480.00 | €330.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €413.90 | €401.57 -2.98% | 14.02% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €447.00 | €394.50 -11.74% | 14.00% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €397.19 | €386.79 -2.62% | 14.09% | €475.00 | €281.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €383.27 | €382.14 -0.29% | 13.76% | €472.00 | €281.00 | €416.10 | 14 |
| Jun ’25 | €375.78 | €378.79 +0.80% | 13.95% | €472.00 | €281.00 | €423.04 | 14 |
| May ’25 | €387.20 | €369.86 -4.48% | 14.23% | €472.00 | €279.00 | €411.20 | 14 |
| Apr ’25 | €404.00 | €359.93 -10.91% | 12.57% | €463.00 | €287.00 | €402.10 | 14 |
| Mar ’25 | €393.00 | €345.67 -12.04% | 11.31% | €426.00 | €285.00 | €450.00 | 15 |
| Feb ’25 | €338.13 | €328.20 -2.94% | 12.35% | €416.00 | €260.00 | €415.20 | 15 |
| Jan ’25 | €308.01 | €321.64 +4.43% | 12.89% | €416.00 | €259.00 | €408.75 | 14 |
| Dec ’24 | €329.04 | €320.79 -2.51% | 13.06% | €416.00 | €259.00 | €407.50 | 14 |
| Nov ’24 | €282.83 | €307.50 +8.72% | 10.03% | €362.00 | €250.00 | €443.48 | 14 |
| Oct ’24 | €282.42 | €303.93 +7.62% | 10.45% | €362.00 | €250.00 | €413.90 | 15 |
| Sep ’24 | €285.90 | €300.00 +4.93% | 11.54% | €362.00 | €250.00 | €447.00 | 15 |
| Aug ’24 | €289.90 | €293.67 +1.30% | 12.69% | €362.00 | €250.00 | €397.19 | 15 |
| Jul ’24 | €297.97 | €282.67 -5.14% | 15.30% | €362.00 | €190.00 | €383.27 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ferrari N.V. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Henning Cosman | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |