Tesla, Inc.

LSE:0R0X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1t

Tesla Valutazione

0R0X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R0X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R0X ( $338.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $95.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0X?

Metrica chiave: Poiché 0R0X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R0X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R0X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R0X su PE?
Rapporto PE85.2x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R0X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R0X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
7203 Toyota Motor
8x-0.1%JP¥33.8t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$829.5b
RACE Ferrari
51.1x9.4%US$77.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.2b
0R0X Tesla
85.2x13.0%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R0X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R0X 85.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R0X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R0X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.2x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R0X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$338.30
US$233.16
-31.1%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$249.00
US$222.96
-10.5%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.90
US$208.27
-19.6%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$210.10
US$204.80
-2.5%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$225.00
US$204.39
-9.2%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$210.80
US$183.03
-13.2%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$175.45
US$181.27
+3.3%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$180.50
US$181.69
+0.7%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$177.50
US$199.35
+12.3%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$200.50
US$212.17
+5.8%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$186.00
US$217.27
+16.8%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$252.50
US$237.10
-6.1%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$237.00
US$236.38
-0.3%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$204.00
US$238.49
+16.9%
27.9%US$380.00US$85.00US$249.0036
Oct ’24US$252.00
US$253.29
+0.5%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.9036
Sep ’24US$248.00
US$248.99
+0.4%
29.1%US$350.00US$85.00US$210.1036
Aug ’24US$263.50
US$245.11
-7.0%
29.8%US$350.00US$85.00US$225.0035
Jul ’24US$264.00
US$208.04
-21.2%
30.3%US$335.00US$85.00US$210.8035
Jun ’24US$204.00
US$187.99
-7.9%
25.8%US$300.00US$85.00US$175.4535
May ’24US$162.25
US$187.31
+15.4%
26.1%US$300.00US$85.00US$180.5034
Apr ’24US$202.03
US$205.27
+1.6%
27.0%US$320.00US$85.00US$177.5033
Mar ’24US$199.90
US$200.11
+0.1%
27.9%US$320.00US$85.00US$200.5034
Feb ’24US$171.85
US$190.42
+10.8%
29.9%US$320.00US$85.00US$186.0033
Jan ’24US$120.12
US$248.38
+106.8%
34.4%US$526.67US$85.00US$252.5030
Dec ’23US$193.22
US$279.94
+44.9%
31.7%US$530.00US$85.00US$237.0032
Nov ’23US$229.50
US$281.60
+22.7%
31.8%US$530.00US$85.00US$204.0032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.36

7D

6.0%

1Y

-27.5%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.0%

1Y

-26.5%

Bayerische Motoren Werke

€42.6b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.88

7D

-1.2%

1Y

-29.0%