Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

LSE:AML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£890.2m

Aston Martin Lagonda Global Holdings Valutazione

AML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AML ( £1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AML?

Metrica chiave: Poiché AML non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AML per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AML su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUK£1.59b
Cap. di mercatoUK£890.20m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AML di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£889.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£752.0m
ABDP AB Dynamics
4.6x8.1%UK£477.5m
ORIENT Oriental Holdings Berhad
0.9xn/aRM 4.4b
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x12.5%UK£890.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AML's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AML 0.6xMedia del settore 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AML PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.08
UK£1.71
+58.8%
44.3%UK£3.63UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.16
UK£1.70
+46.0%
45.2%UK£3.63UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.17
UK£2.26
+92.9%
38.4%UK£3.85UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.49
UK£2.46
+65.7%
32.8%UK£3.89UK£1.55n/a10
Aug ’25UK£1.52
UK£2.47
+62.1%
32.9%UK£3.89UK£1.55n/a10
Jul ’25UK£1.44
UK£2.45
+70.1%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£2.48
+70.5%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.1%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.70
UK£2.77
+62.8%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.77
UK£3.04
+72.1%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.86
UK£3.31
+77.9%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.26
UK£3.42
+51.6%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.23
UK£3.55
+58.9%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.99
UK£3.77
+89.3%
22.3%UK£5.50UK£2.60UK£1.1610
Oct ’24UK£2.86
UK£4.04
+41.5%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.1710
Sep ’24UK£3.46
UK£4.04
+16.9%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.4910
Aug ’24UK£3.87
UK£3.67
-5.1%
22.4%UK£5.50UK£2.60UK£1.5210
Jul ’24UK£3.55
UK£2.89
-18.7%
19.6%UK£4.10UK£1.95UK£1.4410
Jun ’24UK£2.64
UK£2.37
-10.2%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4510
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-16.1%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7010
Mar ’24UK£2.08
UK£1.61
-22.4%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.7710
Feb ’24UK£1.69
UK£2.08
+22.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8610
Jan ’24UK£1.54
UK£2.76
+79.2%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.269
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.0%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.239
Nov ’23UK£1.06
UK£5.50
+420.6%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.998

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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