AB Dynamics plc

AIM:ABDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£456.8m

AB Dynamics Valutazione

ABDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABDP ( £19.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABDP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDP?

Metrica chiave: Poiché ABDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABDP su PE?
Rapporto PE47.1x
GuadagniUK£9.71m
Cap. di mercatoUK£456.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£43.1m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
ABDP AB Dynamics
47.1x16.7%UK£456.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABDP 47.1xMedia del settore 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.1x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£19.90
UK£22.74
+14.2%
18.6%UK£27.00UK£14.90n/a7
Dec ’25UK£20.40
UK£22.74
+11.4%
18.6%UK£27.00UK£14.90n/a7
Nov ’25UK£18.15
UK£21.74
+19.8%
17.8%UK£27.00UK£14.90n/a7
Oct ’25UK£19.15
UK£21.59
+12.8%
18.1%UK£27.00UK£14.90n/a7
Sep ’25UK£20.60
UK£21.73
+5.5%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Aug ’25UK£19.55
UK£21.73
+11.1%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jul ’25UK£20.30
UK£21.73
+7.0%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jun ’25UK£22.50
UK£20.39
-9.4%
15.9%UK£27.00UK£14.90n/a8
May ’25UK£18.30
UK£20.26
+10.7%
16.2%UK£27.00UK£14.90n/a8
Apr ’25UK£16.85
UK£19.84
+17.7%
16.1%UK£27.00UK£15.00n/a8
Mar ’25UK£18.50
UK£19.84
+7.2%
16.1%UK£27.00UK£15.00n/a8
Feb ’25UK£17.70
UK£19.90
+12.4%
17.2%UK£27.00UK£15.00n/a7
Jan ’25UK£17.90
UK£19.37
+8.2%
19.6%UK£27.00UK£12.20n/a8
Dec ’24UK£17.95
UK£19.37
+7.9%
19.6%UK£27.00UK£12.20UK£20.408
Nov ’24UK£14.30
UK£19.37
+35.4%
19.6%UK£27.00UK£12.20UK£18.158
Oct ’24UK£17.30
UK£19.77
+14.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£19.157
Sep ’24UK£17.60
UK£19.77
+12.4%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£20.607
Aug ’24UK£19.15
UK£19.77
+3.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£19.557
Jul ’24UK£18.80
UK£19.77
+5.2%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£20.307
Jun ’24UK£20.30
UK£19.77
-2.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£22.507
May ’24UK£17.40
UK£19.77
+13.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£18.307
Apr ’24UK£18.65
UK£20.40
+9.4%
15.4%UK£27.00UK£17.85UK£16.856
Mar ’24UK£17.65
UK£20.10
+13.9%
16.7%UK£27.00UK£17.00UK£18.506
Feb ’24UK£18.30
UK£20.10
+9.8%
16.7%UK£27.00UK£17.00UK£17.706
Jan ’24UK£16.00
UK£20.13
+25.8%
16.9%UK£27.00UK£17.00UK£17.906
Dec ’23UK£16.30
UK£19.68
+20.8%
19.3%UK£27.00UK£15.30UK£17.956

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Dynamics plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LindsayBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Derren NathanHybridan LLP