AB Dynamics plc

Report azionario AIM:ABDP

Capitalizzazione di mercato: UK£336.6m

AB Dynamics Valutazione

ABDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.83
Fair Value
1.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABDP ( £14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £14.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDP?

Metrica chiave: Poiché ABDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABDP su PE?
Rapporto PE31.7x
UtiliUK£10.61m
Cap. di mercatoUK£336.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
JNEO Journeo
14.5xn/aUK£65.3m
CTA CT Automotive Group
4.4xn/aUK£25.4m
TRT Transense Technologies
15.3x16.97%UK£22.1m
2025 Ruifeng Power Group
162.6xn/aHK$3.4b
ABDP AB Dynamics
31.7x12.97%UK£336.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ABDP 31.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.60
UK£22.90
+56.85%
17.72%UK£27.00UK£16.20n/a8
Jul ’26UK£17.40
UK£22.90
+31.61%
17.72%UK£27.00UK£16.20n/a8
Jun ’26UK£17.35
UK£22.95
+32.28%
17.32%UK£27.00UK£16.60n/a8
May ’26UK£18.30
UK£22.95
+25.41%
17.32%UK£27.00UK£16.60n/a8
Apr ’26UK£17.20
UK£22.66
+31.73%
18.40%UK£27.00UK£16.60n/a7
Mar ’26UK£17.80
UK£23.23
+30.50%
15.44%UK£27.00UK£16.60n/a7
Feb ’26UK£17.10
UK£23.23
+35.84%
15.44%UK£27.00UK£16.60n/a7
Jan ’26UK£19.50
UK£22.74
+16.59%
18.56%UK£27.00UK£14.90n/a7
Dec ’25UK£20.40
UK£22.74
+11.45%
18.56%UK£27.00UK£14.90n/a7
Nov ’25UK£18.15
UK£21.74
+19.76%
17.82%UK£27.00UK£14.90n/a7
Oct ’25UK£19.15
UK£21.59
+12.76%
18.13%UK£27.00UK£14.90n/a7
Sep ’25UK£20.60
UK£21.73
+5.48%
17.27%UK£27.00UK£14.90n/a7
Aug ’25UK£19.55
UK£21.73
+11.14%
17.27%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jul ’25UK£20.30
UK£21.73
+7.04%
17.27%UK£27.00UK£14.90UK£17.407
Jun ’25UK£22.50
UK£20.39
-9.39%
15.94%UK£27.00UK£14.90UK£17.358
May ’25UK£18.30
UK£20.26
+10.72%
16.19%UK£27.00UK£14.90UK£18.308
Apr ’25UK£16.85
UK£19.84
+17.73%
16.11%UK£27.00UK£15.00UK£17.208
Mar ’25UK£18.50
UK£19.84
+7.23%
16.11%UK£27.00UK£15.00UK£17.808
Feb ’25UK£17.70
UK£19.90
+12.43%
17.16%UK£27.00UK£15.00UK£17.107
Jan ’25UK£17.90
UK£19.37
+8.18%
19.56%UK£27.00UK£12.20UK£19.508
Dec ’24UK£17.95
UK£19.37
+7.88%
19.56%UK£27.00UK£12.20UK£20.408
Nov ’24UK£14.30
UK£19.37
+35.42%
19.56%UK£27.00UK£12.20UK£18.158
Oct ’24UK£17.30
UK£19.77
+14.30%
17.51%UK£27.00UK£14.70UK£19.157
Sep ’24UK£17.60
UK£19.77
+12.35%
17.51%UK£27.00UK£14.70UK£20.607
Aug ’24UK£19.15
UK£19.77
+3.26%
17.51%UK£27.00UK£14.70UK£19.557
Jul ’24UK£18.80
UK£19.77
+5.18%
17.51%UK£27.00UK£14.70UK£20.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£22.90
Fair Value
36.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/02/28
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB Dynamics plc è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Andrew SimmsBerenberg