ABDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.83
Fair Value
1.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ABDP ( £14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £14.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDP?
Metrica chiave: Poiché ABDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABDP su PE?
Rapporto PE
31.7x
Utili
UK£10.61m
Cap. di mercato
UK£336.59m
ABDP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
13.3x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ABDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.7x
Rapporto equo PE
17.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£14.60
UK£22.90
+56.85%
17.72%
UK£27.00
UK£16.20
n/a
8
Jul ’26
UK£17.40
UK£22.90
+31.61%
17.72%
UK£27.00
UK£16.20
n/a
8
Jun ’26
UK£17.35
UK£22.95
+32.28%
17.32%
UK£27.00
UK£16.60
n/a
8
May ’26
UK£18.30
UK£22.95
+25.41%
17.32%
UK£27.00
UK£16.60
n/a
8
Apr ’26
UK£17.20
UK£22.66
+31.73%
18.40%
UK£27.00
UK£16.60
n/a
7
Mar ’26
UK£17.80
UK£23.23
+30.50%
15.44%
UK£27.00
UK£16.60
n/a
7
Feb ’26
UK£17.10
UK£23.23
+35.84%
15.44%
UK£27.00
UK£16.60
n/a
7
Jan ’26
UK£19.50
UK£22.74
+16.59%
18.56%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Dec ’25
UK£20.40
UK£22.74
+11.45%
18.56%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Nov ’25
UK£18.15
UK£21.74
+19.76%
17.82%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Oct ’25
UK£19.15
UK£21.59
+12.76%
18.13%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Sep ’25
UK£20.60
UK£21.73
+5.48%
17.27%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Aug ’25
UK£19.55
UK£21.73
+11.14%
17.27%
UK£27.00
UK£14.90
n/a
7
Jul ’25
UK£20.30
UK£21.73
+7.04%
17.27%
UK£27.00
UK£14.90
UK£17.40
7
Jun ’25
UK£22.50
UK£20.39
-9.39%
15.94%
UK£27.00
UK£14.90
UK£17.35
8
May ’25
UK£18.30
UK£20.26
+10.72%
16.19%
UK£27.00
UK£14.90
UK£18.30
8
Apr ’25
UK£16.85
UK£19.84
+17.73%
16.11%
UK£27.00
UK£15.00
UK£17.20
8
Mar ’25
UK£18.50
UK£19.84
+7.23%
16.11%
UK£27.00
UK£15.00
UK£17.80
8
Feb ’25
UK£17.70
UK£19.90
+12.43%
17.16%
UK£27.00
UK£15.00
UK£17.10
7
Jan ’25
UK£17.90
UK£19.37
+8.18%
19.56%
UK£27.00
UK£12.20
UK£19.50
8
Dec ’24
UK£17.95
UK£19.37
+7.88%
19.56%
UK£27.00
UK£12.20
UK£20.40
8
Nov ’24
UK£14.30
UK£19.37
+35.42%
19.56%
UK£27.00
UK£12.20
UK£18.15
8
Oct ’24
UK£17.30
UK£19.77
+14.30%
17.51%
UK£27.00
UK£14.70
UK£19.15
7
Sep ’24
UK£17.60
UK£19.77
+12.35%
17.51%
UK£27.00
UK£14.70
UK£20.60
7
Aug ’24
UK£19.15
UK£19.77
+3.26%
17.51%
UK£27.00
UK£14.70
UK£19.55
7
Jul ’24
UK£18.80
UK£19.77
+5.18%
17.51%
UK£27.00
UK£14.70
UK£20.30
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£22.90
Fair Value
36.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/27 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/25 00:00
Utili
2025/02/28
Utili annuali
2024/08/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AB Dynamics plc è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.