Volkswagen Valutazione
0P6O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P6O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P6O ( €97.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €304.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P6O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P6O?
Metrica chiave: Poiché 0P6O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P6O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €9.32b |
| Cap. di mercato | €49.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P6O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.5x | 9.21% | €48.9b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.7x | 2.95% | €51.2b |
GM General Motors | 6.3x | -1.72% | US$48.3b |
F Ford Motor | 8.3x | 5.14% | US$42.6b |
0P6O Volkswagen | 5.3x | 15.23% | €49.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P6O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P6O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.68 | €119.01 +21.84% | 21.30% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.87 | €118.01 +23.10% | 22.01% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €94.76 | €121.21 +27.92% | 18.49% | €180.50 | €86.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €105.10 | €116.06 +10.42% | 20.39% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.22 | €113.01 +15.06% | 21.72% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €88.98 | €114.55 +28.73% | 20.58% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.72 | €117.02 +44.97% | 18.90% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.96 | €117.60 +32.19% | 18.33% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €94.02 | €124.68 +32.60% | 20.11% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €96.39 | €131.22 +36.14% | 17.57% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €102.12 | €136.22 +33.39% | 17.19% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €106.57 | €141.69 +32.96% | 16.52% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €114.82 | €141.74 +23.44% | 16.74% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €115.15 | €142.64 +23.88% | 15.80% | €185.00 | €100.00 | €95.87 | 21 |
| Apr ’25 | €122.82 | €142.88 +16.33% | 16.03% | €185.00 | €100.00 | €94.76 | 21 |
| Mar ’25 | €119.05 | €140.98 +18.41% | 15.64% | €185.00 | €100.00 | €105.10 | 22 |
| Feb ’25 | €119.78 | €138.88 +15.94% | 15.84% | €185.00 | €100.00 | €98.22 | 21 |
| Jan ’25 | €111.81 | €140.48 +25.64% | 15.89% | €190.00 | €100.00 | €88.98 | 20 |
| Dec ’24 | €106.45 | €138.38 +29.99% | 17.20% | €190.00 | €100.00 | €80.72 | 20 |
| Nov ’24 | €99.80 | €141.78 +42.06% | 17.11% | €190.00 | €100.00 | €88.96 | 20 |
| Oct ’24 | €109.30 | €158.31 +44.84% | 31.31% | €344.00 | €100.00 | €94.02 | 21 |
| Sep ’24 | €107.98 | €159.07 +47.31% | 30.86% | €344.00 | €100.00 | €96.39 | 21 |
| Aug ’24 | €120.21 | €162.02 +34.79% | 28.90% | €344.00 | €115.00 | €102.12 | 21 |
| Jul ’24 | €122.96 | €165.69 +34.76% | 27.34% | €336.00 | €115.00 | €106.57 | 21 |
| Jun ’24 | €118.09 | €168.26 +42.49% | 28.05% | €336.00 | €115.00 | €114.82 | 21 |
| May ’24 | €123.69 | €171.75 +38.86% | 28.24% | €336.00 | €115.00 | €115.15 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |