Volkswagen AG

LSE:0P6O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.1b

Volkswagen Valutazione

0P6O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P6O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0P6O ( €87.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €355.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P6O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P6O?

Metrica chiave: Poiché 0P6O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P6O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P6O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P6O su PE?
Rapporto PE3.6x
Guadagni€12.26b
Cap. di mercato€45.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P6O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P6O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
0P6O Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P6O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P6O 3.6xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P6O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P6O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P6O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P6O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.06
€114.55
+31.6%
20.6%€180.50€75.00n/a21
Dec ’25€80.72
€117.02
+45.0%
18.9%€180.50€84.00n/a21
Nov ’25€88.96
€117.60
+32.2%
18.3%€180.50€84.00n/a21
Oct ’25€94.02
€124.68
+32.6%
20.1%€185.00€84.00n/a21
Sep ’25€96.39
€131.22
+36.1%
17.6%€185.00€97.00n/a21
Aug ’25€102.12
€136.22
+33.4%
17.2%€185.00€100.00n/a21
Jul ’25€106.57
€141.69
+33.0%
16.5%€185.00€100.00n/a21
Jun ’25€114.82
€141.74
+23.4%
16.7%€185.00€100.00n/a21
May ’25€115.15
€142.64
+23.9%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Apr ’25€122.82
€142.88
+16.3%
16.0%€185.00€100.00n/a21
Mar ’25€119.05
€140.98
+18.4%
15.6%€185.00€100.00n/a22
Feb ’25€119.78
€138.88
+15.9%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Jan ’25€111.81
€140.48
+25.6%
15.9%€190.00€100.00n/a20
Dec ’24€106.45
€138.38
+30.0%
17.2%€190.00€100.00€80.7220
Nov ’24€99.80
€141.78
+42.1%
17.1%€190.00€100.00€88.9620
Oct ’24€109.30
€158.31
+44.8%
31.3%€344.00€100.00€94.0221
Sep ’24€107.98
€159.07
+47.3%
30.9%€344.00€100.00€96.3921
Aug ’24€120.21
€162.02
+34.8%
28.9%€344.00€115.00€102.1221
Jul ’24€122.96
€165.69
+34.8%
27.3%€336.00€115.00€106.5721
Jun ’24€118.09
€168.26
+42.5%
28.1%€336.00€115.00€114.8221
May ’24€123.69
€171.75
+38.9%
28.2%€336.00€115.00€115.1522
Apr ’24€125.23
€171.44
+36.9%
29.2%€336.00€111.70€122.8223
Mar ’24€129.54
€173.65
+34.1%
26.9%€295.00€111.70€119.0522
Feb ’24€127.48
€173.74
+36.3%
26.8%€295.00€111.70€119.7822
Jan ’24€116.01
€181.92
+56.8%
27.6%€295.00€111.70€111.8122
Dec ’23€139.50
€187.08
+34.1%
27.0%€295.00€111.70€106.4521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volkswagen AG è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.