Pirelli & C Valutazione
0P1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P1R ( €5.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P1R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P1R?
Metrica chiave: Poiché 0P1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P1R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €432.48m |
| Cap. di mercato | €5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P1R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£950.8m |
502355 Balkrishna Industries | 33.1x | 14.7% | ₹538.4b |
ABDP AB Dynamics | 46.5x | 16.7% | UK£451.1m |
MRF MRF | 27.9x | 10.9% | ₹543.1b |
0P1R Pirelli & C | 12.8x | 12.7% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.55 | €6.42 +15.7% | 9.8% | €7.30 | €4.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €5.13 | €6.50 +26.7% | 6.4% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €5.02 | €6.52 +30.0% | 6.6% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €5.34 | €6.51 +21.8% | 6.6% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.49 | €6.55 +19.3% | 7.2% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.60 | €6.55 +17.1% | 7.2% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.62 | €6.52 +16.0% | 7.5% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.07 | €6.50 +7.1% | 7.1% | €7.30 | €5.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.02 | €6.29 +4.5% | 8.5% | €7.30 | €5.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €5.68 | €6.05 +6.6% | 7.8% | €7.30 | €5.20 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.61 | €5.74 +2.3% | 9.3% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.00 | €5.60 +12.2% | 10.4% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €4.93 | €5.56 +12.8% | 10.3% | €6.50 | €4.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €4.55 | €5.52 +21.3% | 10.5% | €6.50 | €4.50 | €5.13 | 15 |
| Nov ’24 | €4.22 | €5.52 +30.8% | 10.7% | €6.50 | €4.50 | €5.02 | 15 |
| Oct ’24 | €4.56 | €5.65 +24.0% | 10.1% | €6.50 | €4.50 | €5.34 | 15 |
| Sep ’24 | €4.63 | €5.61 +21.2% | 9.4% | €6.40 | €4.50 | €5.49 | 15 |
| Aug ’24 | €4.88 | €5.54 +13.5% | 11.3% | €6.40 | €4.00 | €5.60 | 15 |
| Jul ’24 | €4.52 | €5.55 +22.7% | 11.4% | €6.40 | €4.00 | €5.62 | 15 |
| Jun ’24 | €4.46 | €5.61 +25.9% | 10.1% | €6.40 | €4.00 | €6.07 | 15 |
| May ’24 | €4.67 | €5.56 +19.2% | 10.1% | €6.40 | €4.00 | €6.02 | 15 |
| Apr ’24 | €4.61 | €5.53 +19.9% | 10.3% | €6.40 | €4.00 | €5.68 | 15 |
| Mar ’24 | €4.91 | €5.53 +12.7% | 10.3% | €6.40 | €4.00 | €5.61 | 15 |
| Feb ’24 | €4.60 | €5.11 +11.1% | 13.5% | €6.40 | €3.80 | €5.00 | 15 |
| Jan ’24 | €4.04 | €5.06 +25.4% | 14.7% | €6.40 | €3.80 | €4.93 | 15 |
| Dec ’23 | €4.33 | €5.06 +17.0% | 14.7% | €6.40 | €3.80 | €4.55 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pirelli & C. S.p.A. è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |