Pirelli & C. S.p.A.

LSE:0P1R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Pirelli & C Valutazione

0P1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.69
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0P1R ( €5.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P1R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P1R?

Metrica chiave: Poiché 0P1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P1R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P1R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P1R su PE?
Rapporto PE12.9x
Guadagni€432.48m
Cap. di mercato€5.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P1R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P1R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£957.7m
502355 Balkrishna Industries
30.1x14.1%₹534.1b
MRF MRF
24.9x10.5%₹484.0b
ABDP AB Dynamics
41.2x12.9%UK£400.0m
0P1R Pirelli & C
12.9x12.4%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P1R 12.9xMedia del settore 10.6xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P1R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P1R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.60
€6.52
+16.4%
9.6%€7.30€4.60n/a16
Jan ’26€5.47
€6.42
+17.4%
9.8%€7.30€4.60n/a16
Dec ’25€5.13
€6.50
+26.7%
6.4%€7.30€5.80n/a17
Nov ’25€5.02
€6.52
+30.0%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Oct ’25€5.34
€6.51
+21.8%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Sep ’25€5.49
€6.55
+19.3%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Aug ’25€5.60
€6.55
+17.1%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Jul ’25€5.62
€6.52
+16.0%
7.5%€7.30€5.80n/a17
Jun ’25€6.07
€6.50
+7.1%
7.1%€7.30€5.80n/a16
May ’25€6.02
€6.29
+4.5%
8.5%€7.30€5.50n/a16
Apr ’25€5.68
€6.05
+6.6%
7.8%€7.30€5.20n/a15
Mar ’25€5.61
€5.74
+2.3%
9.3%€6.50€4.50n/a15
Feb ’25€5.00
€5.60
+12.2%
10.4%€6.50€4.50€5.8215
Jan ’25€4.93
€5.56
+12.8%
10.3%€6.50€4.50€5.4715
Dec ’24€4.55
€5.52
+21.3%
10.5%€6.50€4.50€5.1315
Nov ’24€4.22
€5.52
+30.8%
10.7%€6.50€4.50€5.0215
Oct ’24€4.56
€5.65
+24.0%
10.1%€6.50€4.50€5.3415
Sep ’24€4.63
€5.61
+21.2%
9.4%€6.40€4.50€5.4915
Aug ’24€4.88
€5.54
+13.5%
11.3%€6.40€4.00€5.6015
Jul ’24€4.52
€5.55
+22.7%
11.4%€6.40€4.00€5.6215
Jun ’24€4.46
€5.61
+25.9%
10.1%€6.40€4.00€6.0715
May ’24€4.67
€5.56
+19.2%
10.1%€6.40€4.00€6.0215
Apr ’24€4.61
€5.53
+19.9%
10.3%€6.40€4.00€5.6815
Mar ’24€4.91
€5.53
+12.7%
10.3%€6.40€4.00€5.6115
Feb ’24€4.60
€5.11
+11.1%
13.5%€6.40€3.80€5.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€6.52
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pirelli & C. S.p.A. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)