Balkrishna Industries Limited

BSE:502355 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹538.4b

Balkrishna Industries Valutazione

502355 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 502355 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 502355 ( ₹2785.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1153.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 502355 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 502355?

Metrica chiave: Poiché 502355 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 502355. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 502355 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 502355 su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagni₹16.29b
Cap. di mercato₹538.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 502355 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 502355 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
MRF MRF
27.9x10.9%₹543.1b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.3x18.7%₹337.8b
500878 CEAT
21.5x20.4%₹121.7b
530007 JK Tyre & Industries
14.2x18.6%₹104.4b
502355 Balkrishna Industries
33.1x14.7%₹538.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 502355's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
502355 33.1xMedia del settore 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 502355's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

502355 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 502355 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,785.20
₹2,923.43
+5.0%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Dec ’25₹2,778.15
₹2,923.43
+5.2%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.80
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,064.95
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.80
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,346.80
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,187.35
₹2,796.41
-12.3%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,049.85
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,427.75
₹2,454.19
+1.1%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.00
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,251.55
₹2,452.81
+8.9%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.00
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,573.95
₹2,485.62
-3.4%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Dec ’24₹2,559.10
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00₹2,778.1521
Nov ’24₹2,559.85
₹2,491.81
-2.7%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.8021
Oct ’24₹2,556.65
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,064.9520
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.8020
Aug ’24₹2,522.55
₹2,317.43
-8.1%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,346.8021
Jul ’24₹2,370.05
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,187.3520
Jun ’24₹2,286.80
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,049.8521
May ’24₹2,082.35
₹2,098.95
+0.8%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,427.7520
Apr ’24₹1,951.70
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.0020
Mar ’24₹2,047.30
₹2,095.55
+2.4%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,251.5522
Feb ’24₹2,251.85
₹2,088.23
-7.3%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.0022
Jan ’24₹2,127.65
₹2,070.95
-2.7%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,573.9522
Dec ’23₹2,062.90
₹2,064.61
+0.08%
12.1%₹2,479.00₹1,650.00₹2,559.1023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Balkrishna Industries Limited è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.