Balkrishna Industries Valutazione
502355 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 502355 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 502355 ( ₹2459.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹747.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 502355 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 502355?
Metrica chiave: Poiché 502355 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 502355 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | ₹16.55b |
| Cap. di mercato | ₹475.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 502355 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
MRF MRF | 30.9x | 15.60% | ₹577.4b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 25.3x | 21.85% | ₹284.2b |
500878 CEAT | 31.1x | 22.83% | ₹147.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 20.4x | 27.09% | ₹100.9b |
502355 Balkrishna Industries | 28.7x | 12.92% | ₹475.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 502355's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 502355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 502355's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 502355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,459.15 | ₹2,533.53 +3.02% | 13.87% | ₹3,195.00 | ₹1,910.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₹2,477.00 | ₹2,533.53 +2.28% | 13.87% | ₹3,195.00 | ₹1,910.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹2,674.85 | ₹2,803.84 +4.82% | 15.54% | ₹3,402.00 | ₹2,042.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹2,523.45 | ₹2,845.11 +12.75% | 14.51% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹2,618.55 | ₹2,856.22 +9.08% | 14.78% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹2,749.50 | ₹2,871.16 +4.42% | 14.71% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹2,869.70 | ₹2,923.43 +1.87% | 15.02% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₹2,778.15 | ₹2,923.43 +5.23% | 15.02% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹2,853.80 | ₹2,925.81 +2.52% | 14.96% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹3,064.95 | ₹2,858.14 -6.75% | 15.20% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹2,829.80 | ₹2,847.77 +0.64% | 15.44% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹3,346.80 | ₹2,841.00 -15.11% | 16.49% | ₹3,700.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹3,187.35 | ₹2,796.41 -12.27% | 15.74% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,049.85 | ₹2,778.95 -8.88% | 15.84% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | ₹2,477.00 | 22 |
| May ’25 | ₹2,427.75 | ₹2,454.19 +1.09% | 12.12% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | ₹2,674.85 | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,284.00 | ₹2,452.81 +7.39% | 12.30% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | ₹2,523.45 | 21 |
| Mar ’25 | ₹2,251.55 | ₹2,452.81 +8.94% | 12.30% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | ₹2,618.55 | 21 |
| Feb ’25 | ₹2,436.00 | ₹2,485.76 +2.04% | 12.58% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | ₹2,749.50 | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,573.95 | ₹2,485.62 -3.43% | 14.66% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,869.70 | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,559.10 | ₹2,485.62 -2.87% | 14.66% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,778.15 | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,559.85 | ₹2,491.81 -2.66% | 14.48% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,853.80 | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,556.65 | ₹2,342.70 -8.37% | 13.91% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹3,064.95 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.00% | 13.77% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹2,829.80 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,522.55 | ₹2,317.43 -8.13% | 15.09% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | ₹3,346.80 | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,370.05 | ₹2,228.40 -5.98% | 15.84% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,187.35 | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,286.80 | ₹2,216.38 -3.08% | 15.35% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,049.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balkrishna Industries Limited è coperta da 51 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |