Balkrishna Industries Valutazione
502355 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 502355 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 502355 ( ₹2578.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹998.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 502355 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 502355?
Metrica chiave: Poiché 502355 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 502355 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | ₹17.73b |
| Cap. di mercato | ₹498.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 502355 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
MRF MRF | 31.4x | 18.3% | ₹551.0b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 23.1x | 21.6% | ₹298.8b |
500878 CEAT | 26x | 25.5% | ₹125.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 15.2x | 24.5% | ₹86.3b |
502355 Balkrishna Industries | 28.1x | 14.0% | ₹498.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 502355's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -22.7% | US$377.68m |
505100 India Radiators | 1.1x | n/a | US$113.60k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 502355 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 502355's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 502355 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,578.60 | ₹2,803.84 +8.7% | 15.5% | ₹3,402.00 | ₹2,042.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹2,523.45 | ₹2,845.11 +12.7% | 14.5% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹2,618.55 | ₹2,856.22 +9.1% | 14.8% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹2,749.50 | ₹2,871.16 +4.4% | 14.7% | ₹3,402.00 | ₹2,092.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹2,869.70 | ₹2,923.43 +1.9% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₹2,778.15 | ₹2,923.43 +5.2% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹2,853.80 | ₹2,925.81 +2.5% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹3,064.95 | ₹2,858.14 -6.7% | 15.2% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹2,829.80 | ₹2,847.77 +0.6% | 15.4% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹3,346.80 | ₹2,841.00 -15.1% | 16.5% | ₹3,700.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹3,187.35 | ₹2,796.41 -12.3% | 15.7% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,049.85 | ₹2,778.95 -8.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹2,427.75 | ₹2,454.19 +1.1% | 12.1% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,284.00 | ₹2,452.81 +7.4% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | ₹2,523.45 | 21 |
| Mar ’25 | ₹2,251.55 | ₹2,452.81 +8.9% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | ₹2,618.55 | 21 |
| Feb ’25 | ₹2,436.00 | ₹2,485.76 +2.0% | 12.6% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | ₹2,749.50 | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,573.95 | ₹2,485.62 -3.4% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,869.70 | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,559.10 | ₹2,485.62 -2.9% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,778.15 | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,559.85 | ₹2,491.81 -2.7% | 14.5% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,853.80 | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,556.65 | ₹2,342.70 -8.4% | 13.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹3,064.95 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.0% | 13.8% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹2,829.80 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,522.55 | ₹2,317.43 -8.1% | 15.1% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | ₹3,346.80 | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,370.05 | ₹2,228.40 -6.0% | 15.8% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,187.35 | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,286.80 | ₹2,216.38 -3.1% | 15.3% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,049.85 | 21 |
| May ’24 | ₹2,082.35 | ₹2,098.95 +0.8% | 13.1% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,427.75 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,951.70 | ₹2,089.80 +7.1% | 13.2% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,284.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balkrishna Industries Limited è coperta da 55 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |