CEAT Valutazione
500878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500878 (₹2737.8) is trading above our estimate of fair value (₹2072.51)
Significativamente al di sotto del valore equo: 500878 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500878?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500878 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹110.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 12.7x | 15.8% | ₹107.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 18.9x | 14.9% | ₹308.2b |
509243 TVS Srichakra | 30.9x | 1.0% | ₹28.9b |
MRF MRF | 24.8x | 7.9% | ₹512.7b |
500878 CEAT | 19.6x | 19.5% | ₹110.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500878 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the peer average (21.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500878 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500878 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,737.80 | ₹3,236.06 +18.2% | 12.8% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,191.70 | ₹2,970.37 -6.9% | 14.2% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,754.80 | ₹2,921.63 +6.1% | 13.4% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,631.60 | ₹2,920.58 +11.0% | 13.5% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.50 | ₹2,880.26 +1.5% | 14.8% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,354.85 | ₹2,864.11 +21.6% | 15.1% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,563.60 | ₹2,865.42 +11.8% | 14.9% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,653.15 | ₹2,912.79 +9.8% | 16.3% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,841.25 | ₹2,905.42 +2.3% | 16.1% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,614.95 | ₹2,897.53 +10.8% | 16.2% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.25 | ₹2,387.35 -1.8% | 18.0% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,170.60 | ₹2,327.83 +7.2% | 20.4% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,109.20 | ₹2,332.00 +10.6% | 20.5% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,806.15 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,126.20 | ₹2,274.28 +7.0% | 22.6% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,191.70 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,255.50 | ₹2,264.28 +0.4% | 22.8% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,754.80 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,451.40 | ₹2,212.74 -9.7% | 22.1% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,631.60 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,078.30 | ₹1,929.67 -7.2% | 17.6% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.50 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.10 | ₹1,848.33 -4.1% | 16.0% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,354.85 | 18 |
| May ’24 | ₹1,559.50 | ₹1,597.94 +2.5% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,563.60 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,450.15 | ₹1,596.47 +10.1% | 16.9% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,653.15 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,417.75 | ₹1,594.29 +12.5% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,841.25 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,529.65 | ₹1,599.88 +4.6% | 17.1% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,614.95 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,641.40 | ₹1,586.71 -3.3% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,431.25 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,857.05 | ₹1,586.71 -14.6% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,170.60 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,556.40 | ₹1,338.88 -14.0% | 20.1% | ₹1,750.00 | ₹750.00 | ₹2,109.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.