CEAT Limited

BSE:500878 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹131.0b

CEAT Valutazione

500878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500878 ( ₹3239.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3029.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500878 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500878?

Metrica chiave: Poiché 500878 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500878. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500878 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500878 su PE?
Rapporto PE23.1x
Guadagni₹5.66b
Cap. di mercato₹131.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500878 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500878 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
530007 JK Tyre & Industries
14.6x18.6%₹107.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.5x18.7%₹340.8b
MRF MRF
28.6x10.9%₹556.2b
502355 Balkrishna Industries
33.8x14.7%₹550.9b
500878 CEAT
23.1x20.4%₹131.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%US$358.74m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.11k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500878 23.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500878 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500878 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,239.55
₹3,458.50
+6.8%
13.0%₹4,000.00₹2,350.00n/a18
Dec ’25₹3,077.70
₹3,266.61
+6.1%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,806.15
₹3,236.06
+15.3%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,191.70
₹2,970.37
-6.9%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,754.80
₹2,921.63
+6.1%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,631.60
₹2,920.58
+11.0%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.50
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,354.85
₹2,864.11
+21.6%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,563.60
₹2,865.42
+11.8%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,653.15
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,841.25
₹2,905.42
+2.3%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,614.95
₹2,897.53
+10.8%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.25
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,170.60
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00₹3,077.7018
Nov ’24₹2,109.20
₹2,332.00
+10.6%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,806.1518
Oct ’24₹2,126.20
₹2,274.28
+7.0%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,191.7018
Sep ’24₹2,255.50
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,754.8018
Aug ’24₹2,451.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,631.6019
Jul ’24₹2,078.30
₹1,929.67
-7.2%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.5018
Jun ’24₹1,928.10
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,354.8518
May ’24₹1,559.50
₹1,597.94
+2.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,563.6017
Apr ’24₹1,450.15
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,653.1517
Mar ’24₹1,417.75
₹1,594.29
+12.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,841.2517
Feb ’24₹1,529.65
₹1,599.88
+4.6%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,614.9517
Jan ’24₹1,641.40
₹1,586.71
-3.3%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.2517
Dec ’23₹1,857.05
₹1,586.71
-14.6%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,170.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CEAT Limited è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.