CEAT Valutazione
500878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500878 ( ₹3738.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹5146.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500878 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500878?
Metrica chiave: Poiché 500878 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500878 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | ₹4.73b |
| Cap. di mercato | ₹151.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 20.8x | 27.09% | ₹103.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 28x | 21.85% | ₹313.6b |
502355 Balkrishna Industries | 28.9x | 12.85% | ₹479.0b |
MRF MRF | 32.4x | 15.60% | ₹605.6b |
500878 CEAT | 32x | 22.77% | ₹151.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,738.20 | ₹3,675.17 -1.69% | 12.33% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹3,315.00 | ₹3,578.61 +7.95% | 13.78% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹2,875.00 | ₹3,354.88 +16.69% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹2,520.95 | ₹3,354.88 +33.08% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹2,917.90 | ₹3,365.47 +15.34% | 13.65% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹3,198.60 | ₹3,458.50 +8.13% | 12.96% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹3,077.70 | ₹3,266.61 +6.14% | 13.21% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹2,806.15 | ₹3,236.06 +15.32% | 12.84% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,191.70 | ₹2,970.37 -6.93% | 14.20% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,754.80 | ₹2,921.63 +6.06% | 13.44% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,631.60 | ₹2,920.58 +10.98% | 13.45% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.50 | ₹2,880.26 +1.51% | 14.79% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,354.85 | ₹2,864.11 +21.63% | 15.08% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,563.60 | ₹2,865.42 +11.77% | 14.92% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | ₹3,315.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,653.15 | ₹2,912.79 +9.79% | 16.33% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,875.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,841.25 | ₹2,905.42 +2.26% | 16.14% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,520.95 | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,614.95 | ₹2,897.53 +10.81% | 16.23% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,917.90 | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.25 | ₹2,387.35 -1.81% | 18.01% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,198.60 | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,170.60 | ₹2,327.83 +7.24% | 20.39% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,077.70 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,109.20 | ₹2,332.00 +10.56% | 20.52% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,806.15 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,126.20 | ₹2,274.28 +6.96% | 22.60% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,191.70 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,255.50 | ₹2,264.28 +0.39% | 22.76% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,754.80 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,451.40 | ₹2,212.74 -9.74% | 22.06% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,631.60 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,078.30 | ₹1,929.67 -7.15% | 17.56% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.50 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.10 | ₹1,848.33 -4.14% | 16.05% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,354.85 | 18 |
| May ’24 | ₹1,559.50 | ₹1,597.94 +2.46% | 16.97% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,563.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 02:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CEAT Limited è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Girish Solanki | Angel Broking Private Limited |