MRF Valutazione
MRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRF ( ₹136145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹61583.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRF?
Metrica chiave: Poiché MRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | ₹18.69b |
| Cap. di mercato | ₹577.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
502355 Balkrishna Industries | 28.7x | 12.92% | ₹476.2b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 25.3x | 21.85% | ₹284.2b |
500878 CEAT | 31.1x | 22.83% | ₹150.1b |
530007 JK Tyre & Industries | 20.4x | 27.09% | ₹100.7b |
MRF MRF | 30.9x | 15.60% | ₹583.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹136,145.00 | ₹133,654.40 -1.83% | 18.97% | ₹168,426.00 | ₹90,667.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹138,865.00 | ₹133,654.40 -3.75% | 18.97% | ₹168,426.00 | ₹90,667.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹134,505.00 | ₹116,925.70 -13.07% | 18.54% | ₹160,000.00 | ₹90,667.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹113,037.05 | ₹115,549.00 +2.22% | 19.53% | ₹160,000.00 | ₹89,950.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹105,373.70 | ₹115,549.00 +9.66% | 19.53% | ₹160,000.00 | ₹89,950.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹114,183.45 | ₹118,412.56 +3.70% | 17.36% | ₹160,000.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹129,374.50 | ₹118,574.22 -8.35% | 17.77% | ₹160,000.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹125,251.30 | ₹118,574.22 -5.33% | 17.77% | ₹160,000.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹123,330.30 | ₹112,271.11 -8.97% | 13.16% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹140,262.90 | ₹112,063.89 -20.10% | 13.27% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹134,833.45 | ₹112,063.89 -16.89% | 13.27% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹140,266.15 | ₹108,631.11 -22.55% | 14.99% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹129,667.95 | ₹107,553.33 -17.05% | 15.82% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹125,431.50 | ₹107,553.33 -14.25% | 15.82% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | ₹138,865.00 | 9 |
| May ’25 | ₹133,019.45 | ₹116,299.00 -12.57% | 18.15% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | ₹134,505.00 | 9 |
| Apr ’25 | ₹135,719.35 | ₹113,147.44 -16.63% | 16.66% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | ₹113,037.05 | 9 |
| Mar ’25 | ₹145,186.00 | ₹113,147.44 -22.07% | 16.66% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | ₹105,373.70 | 9 |
| Feb ’25 | ₹142,477.80 | ₹103,562.67 -27.31% | 15.54% | ₹126,000.00 | ₹77,500.00 | ₹114,183.45 | 9 |
| Jan ’25 | ₹129,423.55 | ₹98,481.38 -23.91% | 14.65% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | ₹129,374.50 | 8 |
| Dec ’24 | ₹111,409.30 | ₹96,110.11 -13.73% | 15.52% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | ₹125,251.30 | 9 |
| Nov ’24 | ₹108,583.80 | ₹93,245.67 -14.13% | 13.70% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹123,330.30 | 9 |
| Oct ’24 | ₹107,295.60 | ₹93,023.44 -13.30% | 13.69% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹140,262.90 | 9 |
| Sep ’24 | ₹107,984.15 | ₹93,279.00 -13.62% | 13.79% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹134,833.45 | 9 |
| Aug ’24 | ₹103,285.75 | ₹82,562.78 -20.06% | 14.23% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹140,266.15 | 9 |
| Jul ’24 | ₹101,260.50 | ₹82,273.89 -18.75% | 14.45% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹129,667.95 | 9 |
| Jun ’24 | ₹97,567.30 | ₹81,187.22 -16.79% | 15.46% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹125,431.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MRF Limited è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Shareen Batatawala | Angel Broking Private Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |