MRF Limited

NSEI:MRF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹542.8b

MRF Valutazione

MRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹68.86k
Fair Value
88.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRF ( ₹129920 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹68858.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRF?

Metrica chiave: Poiché MRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRF su PE?
Rapporto PE31.4x
Guadagni₹17.53b
Cap. di mercato₹542.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
502355 Balkrishna Industries
28.1x14.0%₹498.5b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.1x21.6%₹292.2b
500878 CEAT
26x25.5%₹122.3b
530007 JK Tyre & Industries
15.2x24.5%₹84.9b
MRF MRF
31.4x18.3%₹542.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
5x-22.7%US$377.06m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.60k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRF 31.4xMedia del settore 28.9xNo. of Companies27PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹129,920.00
₹116,925.70
-10.0%
18.5%₹160,000.00₹90,667.00n/a10
Apr ’26₹113,037.05
₹115,549.00
+2.2%
19.5%₹160,000.00₹89,950.00n/a9
Mar ’26₹105,373.70
₹115,549.00
+9.7%
19.5%₹160,000.00₹89,950.00n/a9
Feb ’26₹114,183.45
₹118,412.56
+3.7%
17.4%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Jan ’26₹129,374.50
₹118,574.22
-8.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Dec ’25₹125,251.30
₹118,574.22
-5.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Nov ’25₹123,330.30
₹112,271.11
-9.0%
13.2%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Oct ’25₹140,262.90
₹112,063.89
-20.1%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Sep ’25₹134,833.45
₹112,063.89
-16.9%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Aug ’25₹140,266.15
₹108,631.11
-22.6%
15.0%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jul ’25₹129,667.95
₹107,553.33
-17.1%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jun ’25₹125,431.50
₹107,553.33
-14.3%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
May ’25₹133,019.45
₹116,299.00
-12.6%
18.1%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Apr ’25₹135,719.35
₹113,147.44
-16.6%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00₹113,037.059
Mar ’25₹145,186.00
₹113,147.44
-22.1%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00₹105,373.709
Feb ’25₹142,477.80
₹103,562.67
-27.3%
15.5%₹126,000.00₹77,500.00₹114,183.459
Jan ’25₹129,423.55
₹98,481.38
-23.9%
14.7%₹118,500.00₹77,500.00₹129,374.508
Dec ’24₹111,409.30
₹96,110.11
-13.7%
15.5%₹118,500.00₹77,500.00₹125,251.309
Nov ’24₹108,583.80
₹93,245.67
-14.1%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹123,330.309
Oct ’24₹107,295.60
₹93,023.44
-13.3%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹140,262.909
Sep ’24₹107,984.15
₹93,279.00
-13.6%
13.8%₹118,391.00₹77,250.00₹134,833.459
Aug ’24₹103,285.75
₹82,562.78
-20.1%
14.2%₹101,525.00₹66,000.00₹140,266.159
Jul ’24₹101,260.50
₹82,273.89
-18.8%
14.4%₹101,525.00₹66,000.00₹129,667.959
Jun ’24₹97,567.30
₹81,187.22
-16.8%
15.5%₹101,525.00₹66,000.00₹125,431.509
May ’24₹89,006.80
₹74,468.44
-16.3%
11.2%₹92,596.00₹63,000.00₹133,019.459
Apr ’24₹84,047.20
₹74,801.78
-11.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹135,719.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹116.93k
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 16:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MRF Limited è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited