Apollo Tyres Valutazione
APOLLOTYRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APOLLOTYRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APOLLOTYRE ( ₹536.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹377.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APOLLOTYRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APOLLOTYRE?
Metrica chiave: Poiché APOLLOTYRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APOLLOTYRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | ₹14.50b |
| Cap. di mercato | ₹340.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APOLLOTYRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
502355 Balkrishna Industries | 33.8x | 14.7% | ₹550.9b |
MRF MRF | 28.6x | 10.9% | ₹556.2b |
500878 CEAT | 23.1x | 20.4% | ₹131.0b |
530007 JK Tyre & Industries | 14.6x | 18.6% | ₹107.2b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 23.5x | 18.7% | ₹340.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APOLLOTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APOLLOTYRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.6x | -31.3% | US$358.74m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.11k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APOLLOTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APOLLOTYRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APOLLOTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹536.65 | ₹541.58 +0.9% | 10.9% | ₹635.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹509.65 | ₹541.19 +6.2% | 11.0% | ₹635.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹503.20 | ₹545.50 +8.4% | 11.6% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹550.75 | ₹539.33 -2.1% | 11.5% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | ₹492.90 | ₹540.93 +9.7% | 11.3% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹551.60 | ₹547.89 -0.7% | 12.2% | ₹640.00 | ₹400.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹545.90 | ₹539.31 -1.2% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹463.50 | ₹532.38 +14.9% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹510.10 | ₹544.81 +6.8% | 12.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹465.30 | ₹545.50 +17.2% | 13.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹529.80 | ₹545.50 +3.0% | 13.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹533.95 | ₹473.32 -11.4% | 12.3% | ₹562.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₹453.25 | ₹461.84 +1.9% | 10.6% | ₹552.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₹442.45 | ₹449.44 +1.6% | 12.4% | ₹552.00 | ₹298.00 | ₹509.65 | 27 |
| Nov ’24 | ₹380.70 | ₹418.88 +10.0% | 12.6% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹503.20 | 26 |
| Oct ’24 | ₹368.65 | ₹419.92 +13.9% | 12.2% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹550.75 | 26 |
| Sep ’24 | ₹384.75 | ₹422.22 +9.7% | 12.0% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹492.90 | 27 |
| Aug ’24 | ₹427.25 | ₹417.26 -2.3% | 12.4% | ₹519.00 | ₹290.00 | ₹551.60 | 27 |
| Jul ’24 | ₹406.70 | ₹408.15 +0.4% | 11.9% | ₹500.00 | ₹290.00 | ₹545.90 | 26 |
| Jun ’24 | ₹391.00 | ₹398.35 +1.9% | 11.2% | ₹457.00 | ₹290.00 | ₹463.50 | 26 |
| May ’24 | ₹346.90 | ₹363.83 +4.9% | 13.1% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹510.10 | 24 |
| Apr ’24 | ₹319.90 | ₹362.58 +13.3% | 12.9% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹465.30 | 24 |
| Mar ’24 | ₹316.20 | ₹360.77 +14.1% | 12.8% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹529.80 | 26 |
| Feb ’24 | ₹329.45 | ₹330.12 +0.2% | 14.5% | ₹421.00 | ₹239.00 | ₹533.95 | 26 |
| Jan ’24 | ₹324.30 | ₹319.75 -1.4% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹453.25 | 27 |
| Dec ’23 | ₹315.50 | ₹319.75 +1.3% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹442.45 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apollo Tyres Limited è coperta da 67 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Basudeb Banerjee | Ambit Capital |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |