Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
09II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 09II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 09II ( €41.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 09II viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 09II?
Metrica chiave: Poiché 09II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 09II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €3.18b |
| Cap. di mercato | €37.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 09II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
F Ford Motor | 8.4x | 4.60% | US$42.1b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.8x | 9.16% | €44.5b |
GM General Motors | 6.1x | 1.20% | US$46.3b |
VOW3 Volkswagen | 4.7x | 15.59% | €44.2b |
09II Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 11.8x | 11.23% | €37.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 09II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 09II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 09II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 09II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 09II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.17 | €51.70 +25.58% | 19.52% | €75.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €42.59 | €53.03 +24.52% | 18.17% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €44.09 | €54.14 +22.80% | 17.56% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €46.16 | €64.70 +40.16% | 14.04% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €56.58 | €68.51 +21.08% | 18.09% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €61.98 | €74.61 +20.38% | 14.64% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.17 | €78.71 +35.32% | 14.45% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.75 | €81.56 +38.82% | 12.65% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.15 | €81.91 +25.72% | 12.25% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €71.01 | €84.06 +18.38% | 12.02% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €70.54 | €85.81 +21.65% | 12.76% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €69.18 | €87.01 +25.78% | 11.43% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.87 | €95.62 +36.85% | 10.98% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €76.20 | €97.41 +27.84% | 11.02% | €120.00 | €72.00 | €42.59 | 19 |
| May ’25 | €83.70 | €100.07 +19.56% | 8.87% | €120.00 | €82.00 | €44.09 | 19 |
| Apr ’25 | €92.71 | €98.23 +5.96% | 9.82% | €120.00 | €80.00 | €46.16 | 19 |
| Mar ’25 | €85.75 | €95.02 +10.81% | 10.11% | €120.00 | €80.00 | €56.58 | 20 |
| Feb ’25 | €79.39 | €95.76 +20.61% | 10.02% | €120.00 | €80.00 | €61.98 | 19 |
| Jan ’25 | €79.98 | €102.30 +27.91% | 10.80% | €124.00 | €90.00 | €58.17 | 18 |
| Dec ’24 | €83.89 | €105.24 +25.45% | 11.08% | €126.00 | €90.00 | €58.75 | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.27% | 13.99% | €141.00 | €90.00 | €65.15 | 18 |
| Oct ’24 | €89.33 | €115.41 +29.19% | 12.23% | €140.00 | €90.00 | €71.01 | 18 |
| Sep ’24 | €98.74 | €117.63 +19.13% | 13.23% | €152.00 | €90.00 | €70.54 | 18 |
| Aug ’24 | €112.10 | €118.41 +5.63% | 13.10% | €152.00 | €90.00 | €69.18 | 18 |
| Jul ’24 | €112.89 | €119.67 +6.01% | 12.05% | €149.00 | €87.00 | €69.87 | 17 |
| Jun ’24 | €115.97 | €119.91 +3.39% | 12.13% | €149.00 | €87.00 | €76.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 06:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |