Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Report azionario LSE:09II

Capitalizzazione di mercato: €39.3b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione

09II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 09II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€46.76
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 09II ( €43.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 09II viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 09II?

Metrica chiave: Poiché 09II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 09II. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 09II per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 09II su PE?
Rapporto PE18.2x
Utili€2.16b
Cap. di mercato€39.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 09II di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 09II rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
F Ford Motor
16x23.34%US$50.4b
VOW3 Volkswagen
5.5x21.71%€47.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
9.6x9.88%€54.6b
M&M Mahindra & Mahindra
28.4x9.40%₹3.9t
09II Dr. Ing. h.c. F. Porsche
18.2x21.39%€39.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 09II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 09II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
09II 18.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies20PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 09II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 09II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

09II PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 09II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 09II e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.22
€44.85
+3.77%
16.63%€64.00€37.00n/a19
Sep ’26€45.49
€47.29
+3.97%
15.26%€64.00€37.00n/a19
Aug ’26€42.51
€47.98
+12.86%
14.82%€64.00€37.00n/a18
Jul ’26€42.30
€49.93
+18.03%
19.76%€75.00€37.00n/a19
Jun ’26€42.59
€53.03
+24.52%
18.17%€75.00€38.00n/a18
May ’26€44.09
€54.14
+22.80%
17.56%€75.00€38.00n/a18
Apr ’26€46.16
€64.70
+40.16%
14.04%€93.00€53.00n/a18
Mar ’26€56.58
€68.51
+21.08%
18.09%€110.00€54.00n/a20
Feb ’26€61.98
€74.61
+20.38%
14.64%€110.00€61.00n/a20
Jan ’26€58.17
€78.71
+35.32%
14.45%€110.00€61.00n/a20
Dec ’25€58.75
€81.56
+38.82%
12.65%€110.00€65.00n/a20
Nov ’25€65.15
€81.91
+25.72%
12.25%€110.00€65.00n/a20
Oct ’25€71.01
€84.06
+18.38%
12.02%€110.00€65.00€41.2820
Sep ’25€70.54
€85.81
+21.65%
12.76%€110.00€65.00€45.4920
Aug ’25€69.18
€87.01
+25.78%
11.43%€110.00€72.00€42.5119
Jul ’25€69.87
€95.62
+36.85%
10.98%€110.00€72.00€42.3019
Jun ’25€76.20
€97.41
+27.84%
11.02%€120.00€72.00€42.5919
May ’25€83.70
€100.07
+19.56%
8.87%€120.00€82.00€44.0919
Apr ’25€92.71
€98.23
+5.96%
9.82%€120.00€80.00€46.1619
Mar ’25€85.75
€95.02
+10.81%
10.11%€120.00€80.00€56.5820
Feb ’25€79.39
€95.76
+20.61%
10.02%€120.00€80.00€61.9819
Jan ’25€79.98
€102.30
+27.91%
10.80%€124.00€90.00€58.1718
Dec ’24€83.89
€105.24
+25.45%
11.08%€126.00€90.00€58.7518
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.27%
13.99%€141.00€90.00€65.1518
Oct ’24€89.33
€115.41
+29.19%
12.23%€140.00€90.00€71.0118
€44.92
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eduardo González MartínBanco Santander
Henning CosmanBarclays
Michael FilatovBerenberg