Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
09II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 09II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 09II ( €59.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 09II viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 09II?
Metrica chiave: Poiché 09II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 09II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €3.98b |
| Cap. di mercato | €54.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 09II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.3b |
GM General Motors | 6x | -10.2% | US$64.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
09II Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 09II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 09II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 09II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 09II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 09II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.20 | €82.17 +38.8% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.15 | €82.54 +26.7% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.01 | €84.80 +19.4% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €70.54 | €86.64 +22.8% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €69.18 | €87.01 +25.8% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.87 | €95.62 +36.8% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €76.20 | €97.41 +27.8% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.70 | €100.07 +19.6% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €92.71 | €98.23 +6.0% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €85.75 | €95.02 +10.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €79.39 | €95.76 +20.6% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €79.98 | €102.30 +27.9% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €83.89 | €105.24 +25.4% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.3% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.15 | 18 |
| Oct ’24 | €89.33 | €115.41 +29.2% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.01 | 18 |
| Sep ’24 | €98.74 | €117.63 +19.1% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €70.54 | 18 |
| Aug ’24 | €112.10 | €118.41 +5.6% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €69.18 | 18 |
| Jul ’24 | €112.89 | €119.67 +6.0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €69.87 | 17 |
| Jun ’24 | €115.97 | €119.91 +3.4% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €76.20 | 17 |
| May ’24 | €113.50 | €119.32 +5.1% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.70 | 17 |
| Apr ’24 | €117.23 | €115.49 -1.5% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | €92.71 | 17 |
| Mar ’24 | €113.97 | €112.28 -1.5% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €85.75 | 16 |
| Feb ’24 | €109.48 | €111.84 +2.2% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €79.39 | 16 |
| Jan ’24 | €94.67 | €108.10 +14.2% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | €79.98 | 17 |
| Dec ’23 | €107.43 | €108.11 +0.6% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | €83.89 | 16 |
| Nov ’23 | €105.56 | €97.45 -7.7% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | €82.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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