Ferrari N.V.

BATS-CHIXE:RACEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.1b

Ferrari Valutazione

RACEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RACEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RACEM ( €415 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RACEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACEM?

Metrica chiave: Poiché RACEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RACEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RACEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RACEM su PE?
Rapporto PE51.4x
Guadagni€1.43b
Cap. di mercato€73.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RACEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RACEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
GM General Motors
5x-10.6%US$55.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.9b
RACEM Ferrari
51.4x9.6%€75.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RACEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RACEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RACEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RACEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€415.00
€471.08
+13.5%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€411.25
€471.94
+14.8%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€443.55
€463.06
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€416.55
€435.67
+4.6%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€431.55
€419.10
-2.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€390.70
€408.91
+4.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.40
€406.68
+6.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.10
€401.93
+7.2%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€385.25
€397.22
+3.1%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€406.75
€376.17
-7.5%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€383.85
€363.92
-5.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€352.70
€345.13
-2.1%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25n/a
€339.77
0%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€331.10
€332.64
+0.5%
12.8%€415.01€256.08€411.2512
Nov ’24n/a
€312.18
0%
8.4%€347.05€257.86€443.5511
Oct ’24€274.80
€308.88
+12.4%
9.4%€347.05€257.86€416.5511
Sep ’24€286.85
€306.41
+6.8%
9.6%€347.05€257.86€431.5511
Aug ’24€290.15
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€390.7010
Jul ’24€298.20
€276.68
-7.2%
16.1%€344.89€190.60€382.4010
Jun ’24€269.95
€276.51
+2.4%
16.2%€344.89€190.60€375.1010
May ’24€252.50
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€385.2510
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€406.7510
Mar ’24€245.70
€255.62
+4.0%
18.9%€327.13€174.37€383.8511
Feb ’24€229.10
€235.59
+2.8%
15.3%€286.89€174.37€352.7011
Jan ’24€201.45
€234.61
+16.5%
17.9%€292.01€172.60n/a11
Dec ’23€215.90
€232.95
+7.9%
18.8%€292.01€172.60€331.1010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ferrari N.V. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays