Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911D ( €61.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911D?
Metrica chiave: Poiché P911D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €3.98b |
| Cap. di mercato | €55.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
MBG Mercedes-Benz Group | 4.8x | 2.2% | €51.7b |
GM General Motors | 5.2x | -10.8% | US$58.9b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.1x | 3.3% | €49.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.7x | 9.4% | €45.5b |
P911D Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.9x | 9.9% | €55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P911D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.19 | €78.71 +28.6% | 14.5% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.18 | €78.71 +35.3% | 14.5% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.17 | €81.56 +37.8% | 12.7% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €64.67 | €81.91 +26.7% | 12.3% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €73.17 | €84.06 +14.9% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €70.60 | €85.81 +21.5% | 12.8% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €68.60 | €87.01 +26.8% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €95.62 0% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €75.32 | €97.41 +29.3% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.86 | €100.07 +19.3% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €98.23 0% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €83.59 | €95.02 +13.7% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €79.30 | €95.76 +20.8% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €102.30 0% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | €58.18 | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €105.24 0% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | €59.17 | 18 |
| Nov ’24 | €83.96 | €108.30 +29.0% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €64.67 | 18 |
| Oct ’24 | €89.12 | €115.41 +29.5% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €73.17 | 18 |
| Sep ’24 | €99.34 | €117.63 +18.4% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €70.60 | 18 |
| Aug ’24 | €109.73 | €118.41 +7.9% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €68.60 | 18 |
| Jul ’24 | €109.15 | €119.67 +9.6% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €115.75 | €119.91 +3.6% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €75.32 | 17 |
| May ’24 | €114.50 | €119.32 +4.2% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.86 | 17 |
| Apr ’24 | €116.75 | €115.49 -1.1% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €113.95 | €112.28 -1.5% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €83.59 | 16 |
| Feb ’24 | €109.10 | €111.84 +2.5% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €79.30 | 16 |
| Jan ’24 | €95.32 | €108.10 +13.4% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 29 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |