Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911D ( €44.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911D?
Metrica chiave: Poiché P911D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Utili | €952.00m |
| Cap. di mercato | €40.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
F Ford Motor | 11.2x | 17.24% | US$52.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.7x | 6.10% | €53.7b |
VOW3 Volkswagen | 7.2x | 28.30% | €49.1b |
M&M Mahindra & Mahindra | 28.9x | 11.66% | ₹4.1t |
P911D Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 42.2x | 37.21% | €40.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P911D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.08 | €45.81 +3.92% | 13.46% | €60.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €48.78 | €45.69 -6.32% | 14.13% | €60.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €41.50 | €44.85 +8.08% | 16.63% | €64.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €45.52 | €47.29 +3.91% | 15.26% | €64.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €43.11 | €47.98 +11.30% | 14.82% | €64.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €41.26 | €49.93 +21.02% | 19.76% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €43.42 | €53.03 +22.14% | 18.17% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.23 | €54.14 +17.13% | 17.56% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €47.73 | €64.70 +35.57% | 14.04% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €59.23 | €68.51 +15.66% | 18.09% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €62.02 | €74.61 +20.30% | 14.64% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.18 | €78.71 +35.29% | 14.45% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.17 | €81.56 +37.84% | 12.65% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €64.67 | €81.91 +26.66% | 12.25% | €110.00 | €65.00 | €48.78 | 20 |
| Oct ’25 | €73.17 | €84.06 +14.88% | 12.02% | €110.00 | €65.00 | €41.50 | 20 |
| Sep ’25 | €70.60 | €85.81 +21.54% | 12.76% | €110.00 | €65.00 | €45.52 | 20 |
| Aug ’25 | €68.60 | €87.01 +26.84% | 11.43% | €110.00 | €72.00 | €43.11 | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €95.62 0% | 10.98% | €110.00 | €72.00 | €41.26 | 19 |
| Jun ’25 | €75.32 | €97.41 +29.33% | 11.02% | €120.00 | €72.00 | €43.42 | 19 |
| May ’25 | €83.86 | €100.07 +19.33% | 8.87% | €120.00 | €82.00 | €46.23 | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €98.23 0% | 9.82% | €120.00 | €80.00 | €47.73 | 19 |
| Mar ’25 | €83.59 | €95.02 +13.67% | 10.11% | €120.00 | €80.00 | €59.23 | 20 |
| Feb ’25 | €79.30 | €95.76 +20.75% | 10.02% | €120.00 | €80.00 | €62.02 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €102.30 0% | 10.80% | €124.00 | €90.00 | €58.18 | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €105.24 0% | 11.08% | €126.00 | €90.00 | €59.17 | 18 |
| Nov ’24 | €83.96 | €108.30 +28.99% | 13.99% | €141.00 | €90.00 | €64.67 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 23:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Michael Filatov | Berenberg |