STEF Valutazione
STF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STF ( €133.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €276.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STF?
Metrica chiave: Poiché STF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €163.60m |
| Cap. di mercato | €1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
AF Air France-KLM | 33.8x | 29.8% | €2.1b |
IDL ID Logistics Group | 50.2x | 18.6% | €2.7b |
AYV Ayvens | 12.2x | 34.6% | €5.7b |
9072 NIKKON HoldingsLtd | 17.7x | 11.2% | JP¥269.0b |
STF STEF | 10x | 7.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €133.40 | €158.65 +18.9% | 3.1% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €131.20 | €156.13 +19.0% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €130.00 | €156.13 +20.1% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €137.00 | €156.13 +14.0% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €133.00 | €155.88 +17.2% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.40 | €153.38 +6.2% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €131.00 | €153.38 +17.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €123.40 | €149.50 +21.2% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.80 | €149.50 +15.2% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €127.20 | €149.50 +17.5% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €123.20 | €132.68 +7.7% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | €133.80 | 4 |
| Jan ’25 | €114.20 | €130.23 +14.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €131.20 | 4 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €130.00 | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.00 | €130.23 +22.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €133.00 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.40 | 4 |
| Aug ’24 | €110.00 | €127.73 +16.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €123.40 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.80 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €127.20 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.00 | €114.50 +10.1% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.40 | €114.50 +18.8% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €123.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 21:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STEF SA è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |