STEF Valutazione
STF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STF ( €132.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €260.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STF?
Metrica chiave: Poiché STF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €163.60m |
| Cap. di mercato | €1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
AF Air France-KLM | 31.7x | 33.5% | €2.0b |
IDL ID Logistics Group | 48.5x | 19.3% | €2.6b |
AYV Ayvens | 10.6x | 36.2% | €5.1b |
9072 NIKKON HoldingsLtd | 15.9x | 10.4% | JP¥241.4b |
STF STEF | 10x | 7.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.80 | €156.13 +17.6% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €137.00 | €156.13 +14.0% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €133.00 | €155.88 +17.2% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.40 | €153.38 +6.2% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €131.00 | €153.38 +17.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €123.40 | €149.50 +21.2% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.80 | €149.50 +15.2% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €127.20 | €149.50 +17.5% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €123.20 | €132.68 +7.7% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €114.20 | €130.23 +14.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.00 | €130.23 +22.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €133.00 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.40 | 4 |
| Aug ’24 | €110.00 | €127.73 +16.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €123.40 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.80 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €127.20 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.00 | €114.50 +10.1% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.40 | €114.50 +18.8% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €123.20 | 3 |
| Jan ’24 | €90.60 | €108.50 +19.8% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €114.20 | 3 |
| Dec ’23 | €86.30 | €108.50 +25.7% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €105.00 | 3 |
| Nov ’23 | €82.00 | €108.83 +32.7% | 8.1% | €121.00 | €100.50 | €101.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.