STEF Valutazione
STF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STF ( €131.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STF?
Metrica chiave: Poiché STF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Utili | €96.60m |
| Cap. di mercato | €1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
AF Air France-KLM | 3.3x | 11.22% | €3.0b |
IDL ID Logistics Group | 46.1x | 19.70% | €2.7b |
AYV Ayvens | 10.9x | 14.63% | €9.3b |
9956 ANE (Cayman) | 16.1x | 18.85% | HK$14.0b |
STF STEF | 17x | 26.42% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.20 | €139.06 +5.99% | 3.51% | €145.00 | €134.30 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €120.60 | €139.06 +15.31% | 3.51% | €145.00 | €134.30 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €121.00 | €139.06 +14.93% | 3.51% | €145.00 | €134.30 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €119.00 | €141.96 +19.29% | 3.85% | €148.80 | €135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €134.60 | €153.64 +14.15% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €133.20 | €153.64 +15.35% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €130.40 | €153.64 +17.82% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €127.60 | €153.64 +20.41% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €127.00 | €155.80 +22.68% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €118.00 | €155.80 +32.03% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €135.80 | €158.65 +16.83% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €133.80 | €158.65 +18.57% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €131.20 | €156.13 +19.00% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €130.00 | €156.13 +20.10% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | €120.60 | 4 |
| Nov ’25 | €137.00 | €156.13 +13.96% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | €121.00 | 4 |
| Oct ’25 | €133.00 | €155.88 +17.20% | 5.36% | €165.00 | €142.50 | €119.00 | 4 |
| Sep ’25 | €144.40 | €153.38 +6.22% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | €134.60 | 4 |
| Aug ’25 | €131.00 | €153.38 +17.08% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | €133.20 | 4 |
| Jul ’25 | €123.40 | €149.50 +21.15% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €130.40 | 3 |
| Jun ’25 | €129.80 | €149.50 +15.18% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €127.60 | 3 |
| May ’25 | €127.20 | €149.50 +17.53% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €127.00 | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.60% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €118.00 | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.49% | 1.71% | €136.00 | €131.00 | €135.80 | 3 |
| Feb ’25 | €123.20 | €132.68 +7.69% | 2.52% | €136.00 | €128.00 | €133.80 | 4 |
| Jan ’25 | €114.20 | €130.23 +14.03% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €131.20 | 4 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.23 +24.02% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €130.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STEF SA è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |