Air France-KLM SA

Report azionario ENXTPA:AF

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

Air France-KLM Valutazione

AF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€37.94
Fair Value
69.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AF ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF?

Metrica chiave: Poiché AF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AF su PE?
Rapporto PE3.2x
Utili€957.00m
Cap. di mercato€3.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
IDL ID Logistics Group
45.1x19.00%€2.6b
STF STEF
15.8x25.60%€1.5b
GET Getlink
33.2x10.08%€8.5b
ADP Aeroports de Paris
120.6x40.72%€11.2b
AF Air France-KLM
3.2x9.20%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AF 3.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies11PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.50
€11.87
+3.19%
22.82%€20.00€8.00n/a15
Sep ’26€13.27
€11.47
-13.56%
16.23%€15.00€8.00n/a15
Aug ’26€11.12
€9.84
-11.51%
25.81%€15.00€5.40n/a15
Jul ’26€9.58
€8.88
-7.40%
24.19%€15.00€5.40n/a16
Jun ’26€9.68
€8.65
-10.63%
25.28%€15.00€5.25n/a18
May ’26€7.66
€8.70
+13.51%
24.85%€15.00€5.25n/a18
Apr ’26€8.53
€9.79
+14.67%
23.60%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26€8.81
€8.88
+0.85%
18.00%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.00
€8.85
+10.66%
18.17%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.12
€10.44
+28.53%
43.36%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.92%
42.21%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.81
€11.15
+26.53%
39.87%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.59%
40.79%€27.50€7.50€11.4318
Sep ’25€8.22
€10.83
+31.76%
42.12%€27.50€7.50€13.2718
Aug ’25€7.93
€11.06
+39.53%
42.26%€27.50€7.50€11.1217
Jul ’25€8.10
€13.46
+66.23%
40.98%€27.50€8.90€9.5817
Jun ’25€10.48
€14.36
+37.11%
38.77%€27.50€9.00€9.6816
May ’25€9.64
€14.46
+49.99%
39.11%€27.50€9.00€7.6616
Apr ’25€10.33
€15.61
+51.14%
35.51%€27.50€9.00€8.5316
Mar ’25€10.23
€15.89
+55.31%
35.21%€27.50€9.20€8.8117
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.45%
32.29%€27.50€9.10€8.0017
Jan ’25€13.59
€16.71
+22.91%
29.15%€26.00€9.50€8.1217
Dec ’24€11.98
€17.35
+44.85%
26.31%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.74
€17.76
+65.35%
23.55%€26.00€12.00€8.8117
Oct ’24€11.90
€19.75
+65.99%
21.59%€26.00€12.00€8.4116
€11.87
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Andrew LobbenbergBarclays