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Air France-KLM Valutazione
AF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AF ( €7.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
STF STEF | 9.7x | 5.6% | €1.7b |
IDL ID Logistics Group | 54.4x | 17.6% | €2.8b |
AYV Ayvens | 9.2x | 32.5% | €5.0b |
GET Getlink | 25.4x | -6.1% | €8.7b |
AF Air France-KLM | 9.5x | 29.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.56 | €10.83 +43.4% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.93 | €11.06 +39.5% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.10 | €13.46 +66.2% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.48 | €14.36 +37.1% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.64 | €14.46 +50.0% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.33 | €15.61 +51.1% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €10.23 | €15.89 +55.3% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.71 | €16.45 +40.5% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.59 | €16.71 +22.9% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.98 | €17.35 +44.8% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.74 | €17.76 +65.3% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €11.90 | €19.75 +66.0% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €13.98 | €21.03 +50.5% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €15.32 | €21.16 +38.1% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | €7.93 | 16 |
| Jul ’24 | €17.23 | €21.03 +22.1% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | €8.10 | 16 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.91 +24.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.48 | 16 |
| May ’24 | €15.69 | €19.03 +21.3% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.64 | 17 |
| Apr ’24 | €16.98 | €18.12 +6.7% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.33 | 17 |
| Mar ’24 | €17.94 | €16.72 -6.8% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | €10.23 | 17 |
| Feb ’24 | €15.38 | €14.77 -3.9% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | €11.71 | 16 |
| Jan ’24 | €12.31 | €13.56 +10.1% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | €13.59 | 14 |
| Dec ’23 | €12.85 | €15.61 +21.5% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | €11.98 | 14 |
| Nov ’23 | €13.09 | €16.71 +27.7% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.74 | 14 |
| Oct ’23 | €13.01 | €19.38 +49.0% | 50.9% | €40.00 | €8.50 | €11.90 | 16 |
| Sep ’23 | €14.26 | €18.56 +30.2% | 52.4% | €40.00 | €7.00 | €13.98 | 18 |
| Aug ’23 | €14.14 | €18.19 +28.7% | 54.2% | €40.00 | €7.00 | €15.32 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.