Air France-KLM SA

ENXTPA:AF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Air France-KLM Valutazione

AF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AF ( €8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF?

Metrica chiave: Poiché AF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AF su PE?
Rapporto PE34.6x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
IDL ID Logistics Group
46x19.3%€2.5b
STF STEF
9.7x7.5%€1.6b
AYV Ayvens
10.7x36.1%€5.1b
GET Getlink
24.2x-0.4%€8.2b
AF Air France-KLM
34.6x33.2%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AF 34.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.30
€10.50
+26.5%
43.0%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.9%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.81
€11.15
+26.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.6%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.22
€10.83
+31.8%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.93
€11.06
+39.5%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.10
€13.46
+66.2%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.48
€14.36
+37.1%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.64
€14.46
+50.0%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.33
€15.61
+51.1%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.23
€15.89
+55.3%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.5%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.59
€16.71
+22.9%
29.1%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24€11.98
€17.35
+44.8%
26.3%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.74
€17.76
+65.3%
23.6%€26.00€12.00€8.8117
Oct ’24€11.90
€19.75
+66.0%
21.6%€26.00€12.00€8.4116
Sep ’24€13.98
€21.03
+50.5%
19.1%€26.00€14.00€8.2216
Aug ’24€15.32
€21.16
+38.1%
18.5%€26.00€14.00€7.9316
Jul ’24€17.23
€21.03
+22.1%
17.8%€26.00€14.00€8.1016
Jun ’24€16.79
€20.91
+24.5%
18.4%€26.00€14.00€10.4816
May ’24€15.69
€19.03
+21.3%
23.9%€25.00€11.00€9.6417
Apr ’24€16.98
€18.12
+6.7%
24.7%€24.00€11.00€10.3317
Mar ’24€17.94
€16.72
-6.8%
23.1%€23.00€11.00€10.2317
Feb ’24€15.38
€14.77
-3.9%
20.9%€20.00€10.00€11.7116
Jan ’24€12.31
€13.56
+10.1%
19.4%€18.50€8.50€13.5914
Dec ’23€12.85
€15.61
+21.5%
47.4%€40.00€8.50€11.9814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Eduardo González MartínBanco Santander