Air France-KLM Valutazione
AF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AF ( €7.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF?
Metrica chiave: Poiché AF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | €63.00m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
IDL ID Logistics Group | 46.9x | 19.3% | €2.5b |
STF STEF | 10x | 7.5% | €1.6b |
AYV Ayvens | 10.8x | 36.2% | €5.2b |
GET Getlink | 24.1x | -3.6% | €8.2b |
AF Air France-KLM | 31.7x | 33.5% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.61 | €10.73 +40.9% | 41.6% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.81 | €11.15 +26.5% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.41 | €11.07 +31.6% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.22 | €10.83 +31.8% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.93 | €11.06 +39.5% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.10 | €13.46 +66.2% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.48 | €14.36 +37.1% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.64 | €14.46 +50.0% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.33 | €15.61 +51.1% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €10.23 | €15.89 +55.3% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.71 | €16.45 +40.5% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.59 | €16.71 +22.9% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.98 | €17.35 +44.8% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.74 | €17.76 +65.3% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | €8.81 | 17 |
| Oct ’24 | €11.90 | €19.75 +66.0% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | €8.41 | 16 |
| Sep ’24 | €13.98 | €21.03 +50.5% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | €8.22 | 16 |
| Aug ’24 | €15.32 | €21.16 +38.1% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | €7.93 | 16 |
| Jul ’24 | €17.23 | €21.03 +22.1% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | €8.10 | 16 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.91 +24.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.48 | 16 |
| May ’24 | €15.69 | €19.03 +21.3% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.64 | 17 |
| Apr ’24 | €16.98 | €18.12 +6.7% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.33 | 17 |
| Mar ’24 | €17.94 | €16.72 -6.8% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | €10.23 | 17 |
| Feb ’24 | €15.38 | €14.77 -3.9% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | €11.71 | 16 |
| Jan ’24 | €12.31 | €13.56 +10.1% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | €13.59 | 14 |
| Dec ’23 | €12.85 | €15.61 +21.5% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | €11.98 | 14 |
| Nov ’23 | €13.09 | €16.71 +27.7% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.74 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.