ID Logistics Group Valutazione
IDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDL ( €376 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1183.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDL?
Metrica chiave: Poiché IDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | €53.18m |
| Cap. di mercato | €2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
ALCLA Clasquin | 21x | 8.9% | €323.6m |
AF Air France-KLM | 35.1x | 33.2% | €2.2b |
STF STEF | 9.6x | 7.5% | €1.6b |
AYV Ayvens | 10.7x | 36.1% | €5.1b |
IDL ID Logistics Group | 46.3x | 19.3% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €376.00 | €435.40 +15.8% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €388.00 | €435.40 +12.2% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €408.50 | €435.40 +6.6% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €380.00 | €422.40 +11.2% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.5% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €433.00 | €431.00 -0.5% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €372.00 | €396.60 +6.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.50 | €396.60 -2.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €353.50 | €389.75 +10.3% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.50 | €376.00 +13.8% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €329.00 | €373.60 +13.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €306.00 | €373.60 +22.1% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.9% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | €388.00 | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €408.50 | 5 |
| Oct ’24 | €249.50 | €371.60 +48.9% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €380.00 | 5 |
| Sep ’24 | €254.50 | €371.60 +46.0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €418.00 | 5 |
| Aug ’24 | €256.00 | €371.60 +45.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €433.00 | 5 |
| Jul ’24 | €270.00 | €378.80 +40.3% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €372.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| May ’24 | €266.50 | €376.80 +41.4% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.00 | €376.00 +37.2% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €353.50 | 5 |
| Mar ’24 | €298.00 | €388.00 +30.2% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.50 | 5 |
| Feb ’24 | €292.00 | €381.00 +30.5% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €329.00 | 5 |
| Jan ’24 | €268.00 | €381.00 +42.2% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €306.00 | 5 |
| Dec ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €292.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ID Logistics Group SA è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Benjamin Terdjman | Kepler Cheuvreux |