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ID Logistics Group Valutazione
IDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDL ( €460 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1406.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
ALCLA Clasquin | 17x | -3.3% | €311.2m |
STF STEF | 9.9x | 5.6% | €1.7b |
AF Air France-KLM | 9.6x | 29.4% | €2.0b |
AYV Ayvens | 9.3x | 32.5% | €5.1b |
IDL ID Logistics Group | 53.8x | 17.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.8x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €455.00 | €431.00 -5.3% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €433.00 | €431.00 -0.5% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €372.00 | €396.60 +6.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.50 | €396.60 -2.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €353.50 | €389.75 +10.3% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.50 | €376.00 +13.8% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €329.00 | €373.60 +13.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €306.00 | €373.60 +22.1% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.9% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €249.50 | €371.60 +48.9% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €254.50 | €371.60 +46.0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €256.00 | €371.60 +45.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €433.00 | 5 |
| Jul ’24 | €270.00 | €378.80 +40.3% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €372.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| May ’24 | €266.50 | €376.80 +41.4% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.00 | €376.00 +37.2% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €353.50 | 5 |
| Mar ’24 | €298.00 | €388.00 +30.2% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.50 | 5 |
| Feb ’24 | €292.00 | €381.00 +30.5% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €329.00 | 5 |
| Jan ’24 | €268.00 | €381.00 +42.2% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €306.00 | 5 |
| Dec ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €292.00 | 5 |
| Nov ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €257.00 | 5 |
| Oct ’23 | €252.00 | €385.00 +52.8% | 8.5% | €420.00 | €325.00 | €249.50 | 5 |
| Sep ’23 | €276.00 | €394.00 +42.8% | 4.4% | €420.00 | €370.00 | €254.50 | 5 |
| Aug ’23 | €310.00 | €397.60 +28.3% | 5.0% | €420.00 | €370.00 | €256.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.