Aeroports de Paris Valutazione
ADP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADP ( €111.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADP?
Metrica chiave: Poiché ADP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €765.00m |
| Cap. di mercato | €11.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
GET Getlink | 24.2x | -0.4% | €8.2b |
AYV Ayvens | 10.7x | 36.1% | €5.1b |
AF Air France-KLM | 34.6x | 33.2% | €2.2b |
IDL ID Logistics Group | 46x | 19.3% | €2.4b |
ADP Aeroports de Paris | 14.4x | 6.9% | €11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore French Infrastructure ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.80 | €135.06 +20.8% | 8.2% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €109.50 | €134.76 +23.1% | 8.4% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €108.10 | €132.88 +22.9% | 6.6% | €152.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €112.60 | €135.72 +20.5% | 6.0% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €118.50 | €135.06 +14.0% | 6.3% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €117.30 | €134.78 +14.9% | 6.7% | €157.00 | €115.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €114.90 | €133.72 +16.4% | 6.1% | €155.00 | €122.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €131.10 | €132.44 +1.0% | 6.0% | €155.00 | €119.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €119.50 | €130.56 +9.3% | 7.5% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €127.10 | €130.67 +2.8% | 7.8% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €126.00 | €129.50 +2.8% | 9.2% | €155.00 | €104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €123.50 | €123.72 +0.2% | 11.4% | €155.00 | €103.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €117.20 | €122.00 +4.1% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €113.80 | €121.88 +7.1% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | €109.50 | 17 |
| Nov ’24 | €105.00 | €123.82 +17.9% | 13.4% | €155.00 | €103.00 | €108.10 | 17 |
| Oct ’24 | €111.90 | €132.24 +18.2% | 10.7% | €155.00 | €104.00 | €112.60 | 17 |
| Sep ’24 | €122.20 | €134.47 +10.0% | 9.3% | €155.00 | €118.00 | €118.50 | 17 |
| Aug ’24 | €123.70 | €137.38 +11.1% | 9.5% | €165.00 | €118.00 | €117.30 | 16 |
| Jul ’24 | €131.50 | €139.31 +5.9% | 9.1% | €165.00 | €120.00 | €114.90 | 16 |
| Jun ’24 | €142.40 | €138.60 -2.7% | 9.8% | €165.00 | €120.00 | €131.10 | 15 |
| May ’24 | €144.10 | €137.40 -4.6% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | €119.50 | 15 |
| Apr ’24 | €131.65 | €133.38 +1.3% | 10.1% | €155.00 | €110.00 | €127.10 | 16 |
| Mar ’24 | €136.65 | €133.19 -2.5% | 10.9% | €160.00 | €110.00 | €126.00 | 16 |
| Feb ’24 | €144.60 | €131.00 -9.4% | 9.6% | €155.00 | €110.00 | €123.50 | 16 |
| Jan ’24 | €125.20 | €127.06 +1.5% | 11.3% | €150.00 | €98.00 | €117.20 | 17 |
| Dec ’23 | €149.05 | €125.65 -15.7% | 11.8% | €150.00 | €98.00 | €113.80 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aeroports de Paris SA è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| José Arroyas | Banco Santander |