Ayvens Valutazione
AYV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYV ( €10.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYV?
Metrica chiave: Poiché AYV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Utili | €724.30m |
| Cap. di mercato | €8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
GET Getlink | 33.2x | 10.08% | €8.5b |
ADP Aeroports de Paris | 120.6x | 40.72% | €11.2b |
STF STEF | 15.8x | 25.60% | €1.5b |
AF Air France-KLM | 3.2x | 9.20% | €3.0b |
AYV Ayvens | 11.6x | 19.38% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.31 | €11.27 +9.33% | 8.35% | €12.20 | €9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €9.50 | €10.89 +14.59% | 10.13% | €12.20 | €9.30 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €9.25 | €10.81 +16.91% | 10.66% | €12.20 | €9.30 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €9.50 | €10.21 +7.50% | 19.34% | €12.20 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €8.96 | €10.03 +11.89% | 18.60% | €12.20 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €8.92 | €9.77 +9.55% | 17.31% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €8.31 | €9.18 +10.52% | 21.61% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €8.09 | €9.12 +12.76% | 21.55% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.12 | €8.99 +26.19% | 23.35% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.55 | €9.42 +43.87% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.22 | €9.42 +51.51% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.35 | €9.50 +49.78% | 24.50% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €9.54 +52.90% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | €10.25 | 8 |
| Sep ’25 | €6.29 | €9.54 +51.69% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | €9.50 | 8 |
| Aug ’25 | €6.70 | €9.68 +44.46% | 23.31% | €12.30 | €6.00 | €9.25 | 8 |
| Jul ’25 | €5.52 | €9.64 +74.82% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | €9.50 | 8 |
| Jun ’25 | €6.87 | €9.64 +40.44% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | €8.96 | 8 |
| May ’25 | €6.21 | €9.21 +48.43% | 26.83% | €12.50 | €6.00 | €8.92 | 8 |
| Apr ’25 | €6.55 | €9.27 +41.56% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | €8.31 | 8 |
| Mar ’25 | €5.70 | €9.27 +62.68% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | €8.09 | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.20% | 29.19% | €15.00 | €6.00 | €7.12 | 9 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.39 +76.76% | 31.59% | €17.00 | €6.00 | €6.55 | 9 |
| Dec ’24 | €6.37 | €12.58 +97.45% | 38.99% | €22.00 | €6.00 | €6.22 | 9 |
| Nov ’24 | €6.29 | €14.80 +135.29% | 27.33% | €22.00 | €9.00 | €6.35 | 9 |
| Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.13% | 25.53% | €22.00 | €9.00 | €6.24 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 18:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Harald Hendrikse | Citigroup Inc |