Ayvens Valutazione
AYV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYV ( €6.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYV?
Metrica chiave: Poiché AYV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | €479.20m |
| Cap. di mercato | €5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
GET Getlink | 24.2x | -0.4% | €8.2b |
ADP Aeroports de Paris | 14.4x | 6.9% | €11.0b |
STF STEF | 9.7x | 7.5% | €1.6b |
AF Air France-KLM | 34.6x | 33.2% | €2.2b |
AYV Ayvens | 10.7x | 36.1% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.26 | €9.42 +50.4% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.22 | €9.42 +51.5% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.35 | €9.50 +49.8% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €9.54 +52.9% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.29 | €9.54 +51.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.70 | €9.68 +44.5% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.52 | €9.64 +74.8% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.87 | €9.64 +40.4% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.21 | €9.21 +48.4% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.55 | €9.27 +41.6% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.70 | €9.27 +62.7% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.39 +76.8% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €6.37 | €12.58 +97.5% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | €6.22 | 9 |
| Nov ’24 | €6.29 | €14.80 +135.3% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.35 | 9 |
| Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.1% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.24 | 9 |
| Sep ’24 | €9.03 | €16.91 +87.4% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.29 | 9 |
| Aug ’24 | €9.60 | €17.26 +79.7% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.70 | 9 |
| Jul ’24 | €9.81 | €17.37 +77.1% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.52 | 9 |
| Jun ’24 | €10.34 | €18.00 +74.1% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.87 | 8 |
| May ’24 | €10.91 | €18.13 +66.1% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.21 | 8 |
| Apr ’24 | €10.80 | €18.13 +67.8% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.55 | 8 |
| Mar ’24 | €12.48 | €18.13 +45.2% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.70 | 8 |
| Feb ’24 | €11.88 | €18.39 +54.8% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
| Jan ’24 | €10.76 | €18.39 +70.9% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.45 | 6 |
| Dec ’23 | €9.45 | €17.87 +89.1% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Sanjay Bhagwani | Citigroup Inc |