Esker Valutazione
ALESK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALESK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALESK ( €259.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €130.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALESK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALESK?
Metrica chiave: Poiché ALESK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALESK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.3x |
| Guadagni | €16.69m |
| Cap. di mercato | €1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALESK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
PLNW Planisware SAS | 40.7x | 18.2% | €1.6b |
LSS Lectra | 33.4x | 30.6% | €1.0b |
AXW Axway Software | 23x | n/a | €804.6m |
LIN Linedata Services | 14.4x | 3.6% | €395.8m |
ALESK Esker | 92.3x | 26.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALESK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto alla media del settore French Software ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALESK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.3x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €259.60 | €267.86 +3.2% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €260.80 | €267.86 +2.7% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €263.40 | €247.86 -5.9% | 18.1% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €234.80 | €191.38 -18.5% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €200.20 | €191.38 -4.4% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €180.50 | €193.71 +7.3% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €191.10 | €193.71 +1.4% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €174.80 | €182.63 +4.5% | 17.3% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €186.30 | €179.50 -3.7% | 17.2% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €162.10 | €166.29 +2.6% | 14.1% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €158.00 | €164.86 +4.3% | 14.0% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €159.60 | €163.14 +2.2% | 13.2% | €187.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €145.50 | €161.29 +10.8% | 12.3% | €180.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €120.40 | €160.67 +33.4% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €260.80 | 6 |
| Oct ’24 | €125.20 | €160.67 +28.3% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €263.40 | 6 |
| Sep ’24 | €154.40 | €165.83 +7.4% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €234.80 | 6 |
| Aug ’24 | €150.20 | €165.83 +10.4% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €200.20 | 6 |
| Jul ’24 | €138.60 | €170.83 +23.3% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €180.50 | 6 |
| Jun ’24 | €147.10 | €170.83 +16.1% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €191.10 | 6 |
| May ’24 | €138.00 | €181.20 +31.3% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €174.80 | 5 |
| Apr ’24 | €131.20 | €181.20 +38.1% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €186.30 | 5 |
| Mar ’24 | €149.50 | €186.60 +24.8% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €162.10 | 5 |
| Feb ’24 | €154.60 | €186.60 +20.7% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €158.00 | 5 |
| Jan ’24 | €157.30 | €178.60 +13.5% | 6.8% | €189.00 | €155.00 | €159.60 | 5 |
| Dec ’23 | €156.00 | €174.75 +12.0% | 7.1% | €189.00 | €155.00 | €145.50 | 4 |
| Nov ’23 | €128.50 | €188.00 +46.3% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | €120.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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