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Soitec ENXTPA:SOI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€57.70

Cap. di mercato

€2.1b

7D

-31.5%

1Y

-58.0%

Aggiornato

06 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Soitec SA

ENXTPA:SOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

SOI Panoramica delle azioni

Soitec SA progetta e produce materiali per semiconduttori in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SOI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 12.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.05% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French

I margini di profitto (12.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (21.3%)


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Soitec SA Concorrenti

Riber

ENXTPA:ALRIB

€69.1m

X-FAB Silicon Foundries

ENXTPA:XFAB

€604.6m

STMicroelectronics

ENXTPA:STMPA

€19.4b

Sumco

TSE:3436

JP¥401.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Soitec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€57.70
Massimo di 52 settimane€149.65
Minimo di 52 settimane€55.70
Beta1.32
Variazione di 1 mese-36.70%
Variazione a 3 mesi-16.86%
Variazione di 1 anno-57.99%
Variazione a 3 anni-63.64%
Variazione a 5 anni-37.79%
Variazione dall'IPO6.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Soitec SA (EPA:SOI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 05
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Recent updates

Is Soitec SA (EPA:SOI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

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What Does Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Indicate?

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After Leaping 30% Soitec SA (EPA:SOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

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Soitec (EPA:SOI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

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Soitec SA's (EPA:SOI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

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Soitec (EPA:SOI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Soitec SA's (EPA:SOI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

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Analysts Have Made A Financial Statement On Soitec SA's (EPA:SOI) Full-Year Report

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A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

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What Is Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Doing?

May 02
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Soitec SA's (EPA:SOI) 32% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

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Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?

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At €163, Is It Time To Put Soitec SA (EPA:SOI) On Your Watch List?

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If EPS Growth Is Important To You, Soitec (EPA:SOI) Presents An Opportunity

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Should You Investigate Soitec S.A. (EPA:SOI) At €133?

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Estimating The Intrinsic Value Of Soitec S.A. (EPA:SOI)

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At €139, Is It Time To Put Soitec S.A. (EPA:SOI) On Your Watch List?

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Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?

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Slowing Rates Of Return At Soitec (EPA:SOI) Leave Little Room For Excitement

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When Should You Buy Soitec S.A. (EPA:SOI)?

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Is There An Opportunity With Soitec S.A.'s (EPA:SOI) 40% Undervaluation?

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Is Now An Opportune Moment To Examine Soitec S.A. (EPA:SOI)?

Aug 25
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Is Soitec S.A. (EPA:SOI) Trading At A 42% Discount?

Aug 07
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Returns On Capital At Soitec (EPA:SOI) Have Stalled

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Is Soitec S.A. (EPA:SOI) Potentially Undervalued?

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Is There An Opportunity With Soitec S.A.'s (EPA:SOI) 31% Undervaluation?

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Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?

Feb 08
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Rendimenti per gli azionisti

SOIFR SemiconductorFR Mercato
7D-31.5%-9.6%0.1%
1Y-58.0%-46.5%2.2%

Ritorno vs Industria: SOI ha avuto una performance inferiore rispetto al French Semiconductor che ha registrato un rendimento -46.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SOI ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SOI's price volatile compared to industry and market?
SOI volatility
SOI Average Weekly Movement12.2%
Semiconductor Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market9.9%
10% least volatile stocks in FR Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SOI è stato volatile rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di SOI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni French.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19922,070Pierre Barnabewww.soitec.com

Soitec SA progetta e produce materiali per semiconduttori in tutto il mondo. I suoi prodotti sono utilizzati per la produzione di chip impiegati in smartphone, tablet, computer, server IT e data center, oltre che in componenti elettronici di automobili, dispositivi connessi e apparecchiature industriali e mediche. Fornisce CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator (RF-SOI) per i moduli front-end degli smartphone; CONNECT Piezoelectric-on-Insulator RF filters per gli smartphone; e CONNECT RF gallium nitride per le stazioni base delle infrastrutture 5g e gli smartphone, oltre a CONNECT Fully Depleted Silicon-On-Insulator (FD-SOI).

Soitec SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Soitec con la sua capitalizzazione di mercato?
SOI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.06b
Guadagni(TTM)€111.69m
Ricavi(TTM)€914.30m

18.4x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

SOI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SOI Conto economico (TTM)
Ricavi€914.30m
Costo del fatturato€625.30m
Profitto lordo€289.00m
Altre spese€177.31m
Guadagni€111.69m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

May 27, 2025

Utile per azione (EPS)3.13
Margine lordo31.61%
Margine di profitto netto12.22%
Rapporto debito/patrimonio netto36.4%

Come si è comportato SOI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Soitec SA è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance
Simon Alexander ColesBarclays