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Soitec Valutazione
SOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOI ( €103.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SOI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €3.89b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.8x | ||
ALRIB Riber | 15.5x | 5.3% | €52.5m |
XFAB X-FAB Silicon Foundries | 6.3x | 10.3% | €704.1m |
STMPA STMicroelectronics | 10.2x | 9.6% | €25.8b |
CAMT Camtek | 43.2x | 22.7% | US$4.1b |
SOI Soitec | 21.9x | 18.8% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.9x |
Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €109.10 | €145.44 +33.3% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €118.90 | €145.44 +22.3% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €104.30 | €143.83 +37.9% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.3% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €95.90 | €162.82 +69.8% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €137.20 | €185.78 +35.4% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €137.75 | €193.41 +40.4% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €161.80 | €194.59 +20.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €161.70 | €194.59 +20.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €142.25 | €200.19 +40.7% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €157.75 | €198.59 +25.9% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €170.85 | €196.82 +15.2% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.40 | 17 |
Aug ’24 | €180.70 | €192.88 +6.7% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €118.90 | 16 |
Jul ’24 | €154.95 | €186.82 +20.6% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €104.30 | 17 |
Jun ’24 | €131.15 | €189.73 +44.7% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
May ’24 | €133.70 | €191.21 +43.0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.60 | 14 |
Apr ’24 | €147.60 | €190.36 +29.0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €95.90 | 14 |
Mar ’24 | €145.55 | €191.54 +31.6% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.20 | 13 |
Feb ’24 | €139.40 | €205.38 +47.3% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €137.75 | 13 |
Jan ’24 | €152.85 | €220.33 +44.2% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €161.80 | 12 |
Dec ’23 | €160.55 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €161.70 | 11 |
Nov ’23 | €129.95 | €212.45 +63.5% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €142.25 | 11 |
Oct ’23 | €118.65 | €218.45 +84.1% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | €157.75 | 11 |
Sep ’23 | €137.90 | €222.09 +61.1% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €170.85 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.