Soitec SA

ENXTPA:SOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Soitec Valutazione

SOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.81
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOI ( €49.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOI?

Metrica chiave: Poiché SOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOI su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€111.69m
Cap. di mercato€1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
ALRIB Riber
12.5x0.7%€51.3m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
14.2x28.7%€637.7m
5483 Sino-American Silicon Products
12.7x17.7%NT$67.9b
STMPA STMicroelectronics
18.2x23.2%€17.7b
SOI Soitec
15.8x14.2%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOI 15.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore French Semiconductor ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.61
€76.26
+53.7%
20.4%€105.00€55.00n/a19
Apr ’26€49.42
€78.95
+59.7%
18.2%€105.00€55.00n/a19
Mar ’26€57.70
€84.58
+46.6%
26.1%€160.00€55.00n/a19
Feb ’26€84.80
€118.11
+39.3%
18.3%€160.00€80.00n/a19
Jan ’26€87.15
€116.53
+33.7%
19.0%€160.00€80.00n/a19
Dec ’25€78.15
€120.84
+54.6%
19.3%€160.00€78.00n/a19
Nov ’25€73.20
€134.83
+84.2%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€88.00
€145.44
+65.3%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.40
€145.44
+29.4%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.90
€145.44
+22.3%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.30
€143.83
+37.9%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.1%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00€49.6118
Apr ’25€95.90
€162.82
+69.8%
15.3%€200.00€109.00€49.4217
Mar ’25€137.20
€185.78
+35.4%
19.2%€270.00€109.00€57.7018
Feb ’25€137.75
€191.65
+39.1%
17.3%€270.00€109.00€84.8017
Jan ’25€161.80
€194.59
+20.3%
16.3%€270.00€109.00€87.1517
Dec ’24€161.70
€194.59
+20.3%
16.3%€270.00€109.00€78.1517
Nov ’24€142.25
€200.19
+40.7%
18.9%€285.00€102.00€73.2016
Oct ’24€157.75
€198.59
+25.9%
18.8%€285.00€102.00€88.0017
Sep ’24€170.85
€196.82
+15.2%
19.2%€285.00€102.00€112.4017
Aug ’24€180.70
€192.88
+6.7%
20.7%€285.00€102.00€118.9016
Jul ’24€154.95
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.3017
Jun ’24€131.15
€189.73
+44.7%
20.6%€285.00€100.00€111.0015
May ’24€133.70
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€76.26
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Soitec SA è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance