Soitec Valutazione
SOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOI ( €42.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €23.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOI?
Metrica chiave: Poiché SOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | €91.24m |
| Cap. di mercato | €1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
ALSEM SEMCO Technologies Société anonyme | 40.3x | 22.47% | €268.4m |
ALRIB Riber | 21.9x | 28.10% | €69.1m |
XFAB X-FAB Silicon Foundries | 32.8x | 40.30% | €859.6m |
688605 Sprint Precision Technologies | 78.8x | n/a | CN¥16.4b |
SOI Soitec | 16.7x | 13.02% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore French Semiconductor ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.76 | €48.47 +13.35% | 28.13% | €80.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €40.54 | €48.47 +19.56% | 28.13% | €80.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €34.93 | €52.94 +51.57% | 31.46% | €99.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €37.00 | €54.72 +47.90% | 28.96% | €99.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €46.28 | €61.06 +31.93% | 23.76% | €99.00 | €46.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €43.42 | €67.68 +55.88% | 26.40% | €105.00 | €50.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €49.61 | €76.26 +53.73% | 20.40% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €49.42 | €78.95 +59.75% | 18.19% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €57.70 | €84.58 +46.58% | 26.14% | €160.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €84.80 | €118.11 +39.28% | 18.25% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €87.15 | €116.53 +33.71% | 18.95% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €78.15 | €120.84 +54.63% | 19.33% | €160.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €73.20 | €134.83 +84.20% | 18.84% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €88.00 | €145.44 +65.28% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | €40.54 | 18 |
| Sep ’25 | €112.40 | €145.44 +29.40% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | €34.93 | 18 |
| Aug ’25 | €118.90 | €145.44 +22.33% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | €37.00 | 18 |
| Jul ’25 | €104.30 | €143.83 +37.90% | 16.61% | €184.00 | €110.00 | €46.28 | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.08% | 15.90% | €184.00 | €110.00 | €43.42 | 18 |
| May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.27% | 18.85% | €194.00 | €95.00 | €49.61 | 18 |
| Apr ’25 | €95.90 | €162.82 +69.78% | 15.31% | €200.00 | €109.00 | €49.42 | 17 |
| Mar ’25 | €137.20 | €185.78 +35.41% | 19.18% | €270.00 | €109.00 | €57.70 | 18 |
| Feb ’25 | €137.75 | €191.65 +39.13% | 17.25% | €270.00 | €109.00 | €84.80 | 17 |
| Jan ’25 | €161.80 | €194.59 +20.26% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €87.15 | 17 |
| Dec ’24 | €161.70 | €194.59 +20.34% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €78.15 | 17 |
| Nov ’24 | €142.25 | €200.19 +40.73% | 18.91% | €285.00 | €102.00 | €73.20 | 16 |
| Oct ’24 | €157.75 | €198.59 +25.89% | 18.78% | €285.00 | €102.00 | €88.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Soitec SA è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |