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X-FAB Silicon Foundries Valutazione
XFAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFAB ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFAB ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XFAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$777.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
MEMS MEMSCAP | 23.1x | 26.4% | €46.2m |
STMPA STMicroelectronics | 10.2x | 9.6% | €25.8b |
SOI Soitec | 21.9x | 18.8% | €3.9b |
CSIQ Canadian Solar | 22.8x | 80.0% | US$835.6m |
XFAB X-FAB Silicon Foundries | 6.3x | 10.3% | €704.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XFAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.39 | €7.36 +36.6% | 10.7% | €8.42 | €5.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.66 | €7.44 +31.4% | 10.6% | €8.53 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.05 | €9.10 +50.3% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.10 +37.7% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.53 | €9.75 +49.3% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.02 | €10.97 +56.4% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.49 | €11.10 +48.2% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.91 | €12.56 +41.1% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.18 | €12.65 +24.3% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.38 | €12.52 +20.7% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.80 +53.7% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €9.79 | €12.88 +31.6% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €10.38 | €12.88 +24.1% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.46 | 7 |
| Aug ’24 | €11.50 | €11.92 +3.6% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.66 | 7 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.00 +10.9% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | €6.05 | 6 |
| Jun ’24 | €8.25 | €10.37 +25.8% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.61 | 5 |
| May ’24 | €7.72 | €10.36 +34.3% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.53 | 5 |
| Apr ’24 | €8.69 | €10.54 +21.3% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.02 | 5 |
| Mar ’24 | €8.96 | €10.51 +17.4% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.49 | 5 |
| Feb ’24 | €8.22 | €9.20 +11.9% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.91 | 5 |
| Jan ’24 | €6.62 | €9.22 +39.3% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.18 | 6 |
| Dec ’23 | €6.46 | €9.63 +49.2% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.38 | 6 |
| Nov ’23 | €5.34 | €9.58 +79.6% | 22.1% | €13.03 | €7.04 | €8.33 | 6 |
| Oct ’23 | €5.12 | €10.01 +95.5% | 20.0% | €13.38 | €7.52 | €9.79 | 6 |
| Sep ’23 | €6.10 | €9.75 +60.0% | 19.1% | €12.94 | €7.66 | €10.38 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.