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Valneva Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Valneva ha un patrimonio netto totale di €166.3M e un debito totale di €180.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 108.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €466.6M e €300.3M.
Informazioni chiave
108.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€180.42m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | €131.41m |
Patrimonio netto | €166.28m |
Totale passività | €300.29m |
Totale attività | €466.57m |
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Sep 18Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €269.2M ) di VLA superano le sue passività a breve termine ( €102.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di VLA ( €269.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( €197.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 29.5% ) di VLA è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di VLA è aumentato da 11.2% a 108.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: VLA ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se VLA ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.