Diageo plc

ENXTPA:DGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.5b

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Diageo Valutazione

DGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGE ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGE?

Metrica chiave: Poiché DGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGE su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUK£3.58b
Cap. di mercatoUK£78.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
RI Pernod Ricard
18.4x9.5%€27.2b
RCO Rémy Cointreau
18.6x7.8%€3.0b
LPE Laurent-Perrier
12.4x5.8%€624.1m
BN Danone
41.1x18.5%€41.2b
DGE Diageo
22x5.2%€78.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGE 22.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Apr ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Mar ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Feb ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jan ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’24€42.00
€45.06
+7.3%
12.3%€55.29€29.96n/a23
Apr ’24€40.80
€45.69
+12.0%
13.0%€58.00€30.14n/a23
Mar ’24€40.60
€45.70
+12.6%
12.9%€57.45€29.85n/a25
Feb ’24€41.00
€46.06
+12.3%
13.2%€57.84€30.05n/a25
Jan ’24€42.00
€48.02
+14.3%
12.2%€56.85€34.04n/a25
Dec ’23€45.20
€49.69
+9.9%
12.7%€62.83€34.71n/a25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/26 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/25 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diageo plc è coperta da 69 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander