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Technip Energies Valutazione
TE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TE ( €20.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
VK Vallourec | 7.6x | 20.6% | €3.0b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 17.5x | 6.1% | €5.0b |
ES EssoF | 3.3x | n/a | €1.7b |
MAU Etablissements Maurel & Prom | 4.6x | 10.5% | €1.1b |
TE Technip Energies | 10.2x | 8.9% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.44 | €26.58 +30.0% | 13.7% | €32.00 | €15.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €22.26 | €26.50 +19.0% | 13.3% | €32.13 | €15.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €20.96 | €26.25 +25.2% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €22.10 | €26.25 +18.8% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.24 | €26.25 +18.0% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.41 | €26.25 +12.1% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.06 | €26.16 +30.4% | 13.7% | €30.90 | €13.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.41 | €26.08 +34.4% | 17.1% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.16 | €26.12 +23.4% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €21.30 | €26.12 +22.6% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €20.54 | €25.99 +26.6% | 17.1% | €31.53 | €11.60 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €23.57 | €25.46 +8.0% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €22.00 | €25.46 +15.7% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €20.50 | €25.26 +23.2% | 17.9% | €31.64 | €11.60 | €22.26 | 12 |
| Jul ’24 | €21.11 | €24.39 +15.5% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €20.96 | 12 |
| Jun ’24 | €18.70 | €24.39 +30.4% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €22.10 | 12 |
| May ’24 | €20.13 | €23.72 +17.8% | 18.7% | €27.80 | €9.90 | €22.24 | 13 |
| Apr ’24 | €19.66 | €23.15 +17.8% | 20.1% | €27.80 | €9.90 | €23.41 | 12 |
| Mar ’24 | €18.03 | €18.88 +4.7% | 18.8% | €22.00 | €9.90 | €20.06 | 11 |
| Feb ’24 | €17.83 | €18.15 +1.8% | 18.0% | €22.00 | €9.90 | €19.41 | 11 |
| Jan ’24 | €14.67 | €17.15 +16.9% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.16 | 11 |
| Dec ’23 | €15.16 | €17.15 +13.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.30 | 11 |
| Nov ’23 | €13.28 | €15.97 +20.3% | 15.9% | €20.00 | €10.50 | €20.54 | 11 |
| Oct ’23 | €11.62 | €15.59 +34.2% | 17.4% | €20.00 | €9.50 | €23.57 | 11 |
| Sep ’23 | €12.29 | €15.45 +25.7% | 17.3% | €20.00 | €9.50 | €22.00 | 11 |
| Aug ’23 | €11.37 | €15.45 +36.0% | 17.3% | €20.00 | €9.50 | €20.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.