Technip Energies Valutazione
TE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TE ( €33.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TE?
Metrica chiave: Poiché TE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Utili | €393.60m |
| Cap. di mercato | €5.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
VK Vallourec | 8.7x | 14.11% | €3.7b |
VIRI Viridien Société anonyme | 17.2x | 17.91% | €659.5m |
GTT Gaztransport & Technigaz | 17.8x | 2.66% | €6.4b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 20.3x | 18.11% | CN¥52.4b |
TE Technip Energies | 15.1x | 9.96% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.96 | €43.38 +27.75% | 9.33% | €50.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €35.22 | €43.46 +23.40% | 10.93% | €50.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €40.62 | €42.46 +4.53% | 12.62% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €39.24 | €41.08 +4.68% | 12.90% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €38.26 | €34.83 -8.96% | 9.93% | €44.00 | €31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €35.50 | €33.85 -4.65% | 8.95% | €40.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €33.34 | €33.43 +0.28% | 7.31% | €39.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €30.10 | €32.48 +7.90% | 9.52% | €39.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €30.70 | €32.73 +6.61% | 9.33% | €39.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €29.94 | €30.81 +2.90% | 10.53% | €37.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €27.48 | €29.77 +8.33% | 11.21% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €25.70 | €29.46 +14.64% | 11.13% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €23.26 | €29.38 +26.33% | 11.23% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €24.20 | €28.43 +17.48% | 12.94% | €40.00 | €25.00 | €35.22 | 13 |
| Oct ’25 | €21.20 | €27.35 +29.01% | 7.75% | €32.00 | €25.00 | €40.62 | 13 |
| Sep ’25 | €21.48 | €26.47 +23.23% | 13.41% | €32.00 | €15.50 | €39.24 | 15 |
| Aug ’25 | €22.26 | €26.40 +18.58% | 12.97% | €32.13 | €15.50 | €38.26 | 15 |
| Jul ’25 | €20.96 | €26.25 +25.22% | 12.86% | €31.38 | €15.50 | €35.50 | 15 |
| Jun ’25 | €22.10 | €26.25 +18.76% | 12.86% | €31.38 | €15.50 | €33.34 | 15 |
| May ’25 | €22.24 | €26.25 +18.04% | 12.84% | €31.38 | €15.50 | €30.10 | 15 |
| Apr ’25 | €23.41 | €26.25 +12.14% | 12.82% | €31.38 | €15.50 | €30.70 | 15 |
| Mar ’25 | €20.06 | €26.16 +30.41% | 13.74% | €30.90 | €13.90 | €29.94 | 15 |
| Feb ’25 | €19.41 | €26.08 +34.42% | 17.08% | €30.90 | €11.60 | €27.48 | 13 |
| Jan ’25 | €21.16 | €26.12 +23.42% | 17.04% | €30.90 | €11.60 | €25.70 | 13 |
| Dec ’24 | €21.30 | €26.12 +22.61% | 17.04% | €30.90 | €11.60 | €23.26 | 13 |
| Nov ’24 | €20.54 | €25.99 +26.56% | 17.10% | €31.53 | €11.60 | €24.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Technip Energies N.V. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Pickup | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |