Viridien Société anonyme

ENXTPA:VIRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €490.5m

Viridien Société anonyme Valutazione

VIRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.10
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIRI ( €74.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIRI?

Metrica chiave: Poiché VIRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIRI su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$35.10m
Cap. di mercatoUS$533.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
VK Vallourec
9.4x17.9%€4.2b
TE Technip Energies
14.1x6.1%€5.4b
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme
21.4xn/a€780.8m
MAU Etablissements Maurel & Prom
5.2x7.6%€1.1b
VIRI Viridien Société anonyme
16.5x60.5%€490.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIRI 16.5xMedia del settore 11.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.40
€74.17
-0.3%
35.7%€115.28€49.03n/a5
Mar ’26€67.33
€74.13
+10.1%
34.8%€121.45€51.65n/a5
Feb ’26€56.06
€75.59
+34.8%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Jan ’26€50.87
€75.59
+48.6%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Dec ’25€40.04
€67.56
+68.8%
46.0%€125.46€27.79n/a6
Nov ’25€36.75
€65.47
+78.2%
45.6%€121.26€26.70n/a6
Oct ’25€32.73
€63.88
+95.2%
44.9%€116.59€26.21n/a6
Sep ’25€39.66
€66.50
+67.7%
41.0%€115.79€26.03n/a6
Aug ’25€46.21
€69.27
+49.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€48.84
€73.53
+50.6%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.16
€73.64
+16.6%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€39.68
€74.49
+87.7%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€40.18
€80.05
+99.2%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€41.43
€91.59
+121.1%
19.0%€119.35€60.05€67.336
Feb ’25€42.86
€91.03
+112.4%
18.7%€118.41€60.31€56.066
Jan ’25€59.80
€93.85
+56.9%
14.5%€119.49€74.29€50.876
Dec ’24€61.96
€95.42
+54.0%
14.4%€120.91€74.94€40.046
Nov ’24€66.44
€102.27
+53.9%
12.5%€122.46€83.47€36.756
Oct ’24€67.42
€102.56
+52.1%
13.4%€121.38€82.73€32.735
Sep ’24€74.76
€101.23
+35.4%
13.1%€122.72€81.88€39.666
Aug ’24€65.26
€99.61
+52.6%
12.8%€120.37€80.31€46.216
Jul ’24€69.54
€99.15
+42.6%
13.7%€120.76€78.56€48.846
Jun ’24€66.82
€99.18
+48.4%
13.0%€120.39€80.23€63.166
May ’24€68.00
€97.70
+43.7%
13.3%€117.75€78.41€39.686
Apr ’24€71.16
€101.23
+42.3%
13.1%€122.30€81.44€40.186
Mar ’24€83.08
€98.93
+19.1%
14.1%€120.99€80.57€41.436
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€74.17
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viridien Société anonyme è coperta da 36 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Christopher MollerlokkenArctic Securities ASA
Michael PickupBarclays