Etablissements Maurel & Prom Valutazione
MAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAU ( €5.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAU?
Metrica chiave: Poiché MAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$258.20m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 22.5x | n/a | €877.5m |
FDE La Française de l'Energie | 10.4x | 32.5% | €101.0m |
ES EssoF | 2.5x | n/a | €1.3b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 16.6x | 4.8% | €4.8b |
MAU Etablissements Maurel & Prom | 4.2x | -13.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore French Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.19 | €6.57 +26.5% | 15.0% | €7.50 | €5.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.01 | €6.23 +24.5% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.84 | €6.23 +28.7% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.86 | €6.23 +28.3% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.27 | €6.23 +18.4% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.52 | €6.07 +10.0% | 18.9% | €7.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.34 | €5.90 -6.9% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.66 | €5.90 -11.4% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.98 | €5.90 -1.3% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.60 | €5.73 +2.5% | 16.0% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.10 | €5.43 +6.6% | 25.9% | €6.80 | €3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.39 | €6.20 +15.0% | 31.4% | €8.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.09 | €6.52 +7.0% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.49 | €6.52 +0.5% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | €5.01 | 3 |
| Nov ’24 | €5.72 | €4.53 -20.7% | 24.8% | €6.10 | €3.50 | €4.84 | 3 |
| Oct ’24 | €4.89 | €4.29 -12.2% | 18.5% | €5.38 | €3.50 | €4.86 | 3 |
| Sep ’24 | €4.49 | €4.25 -5.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.27 | 3 |
| Aug ’24 | €4.26 | €4.25 -0.2% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.52 | 3 |
| Jul ’24 | €3.91 | €4.25 +8.8% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.34 | 3 |
| Jun ’24 | €3.73 | €4.25 +13.9% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.66 | 3 |
| May ’24 | €3.47 | €4.25 +22.5% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.98 | 3 |
| Apr ’24 | €3.45 | €4.25 +23.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.60 | 3 |
| Mar ’24 | €3.59 | €4.25 +18.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.10 | 3 |
| Feb ’24 | €3.65 | €4.25 +16.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.39 | 3 |
| Jan ’24 | €4.02 | €4.25 +5.9% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.09 | 3 |
| Dec ’23 | €4.15 | €4.25 +2.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Etablissements Maurel & Prom S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Charles Riou | BNP Paribas Exane |
| Jean-Luc Romain | CIC Market Solutions (ESN) |