La Française de l'Energie Valutazione
FDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FDE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FDE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDE?
Metrica chiave: Poiché FDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €9.72m |
| Cap. di mercato | €125.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
MAU Etablissements Maurel & Prom | 4.4x | -13.5% | €1.1b |
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 22.9x | n/a | €897.8m |
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | 13.7x | n/a | €59.7m |
HME Hemisphere Energy | 6x | -11.2% | CA$174.6m |
FDE La Française de l'Energie | 12.9x | 32.5% | €125.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore French Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.65 | €51.67 +118.5% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.25 | €51.67 +113.1% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €26.20 | €56.33 +115.0% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €31.90 | €60.33 +89.1% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.85 | €60.33 +116.6% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.50 | €60.33 +111.7% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.00 | €61.33 +104.4% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.80 | €64.07 +69.5% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.80 | €64.07 +89.5% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.2% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.5% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.8% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €47.50 | €68.00 +43.2% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | €24.25 | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.9% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €26.20 | 3 |
| Oct ’24 | €41.20 | €63.33 +53.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €31.90 | 3 |
| Sep ’24 | €41.85 | €63.33 +51.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €27.85 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.8% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.50 | 3 |
| Jul ’24 | €48.30 | €67.00 +38.7% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €30.00 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.6% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €37.80 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +71.0% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €33.80 | 4 |
| Apr ’24 | €37.40 | €64.75 +73.1% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | €42.80 | €64.75 +51.3% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €41.40 | 4 |
| Feb ’24 | €45.00 | €64.75 +43.9% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.65 | 4 |
| Jan ’24 | €39.40 | €66.50 +68.8% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €42.35 | €69.38 +63.8% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €47.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
La Française de l'Energie S.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Anish Kapadia | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |