Vallourec Valutazione
VK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VK (€15.1) is trading below our estimate of fair value (€52.38)
Significativamente al di sotto del valore equo: VK is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
TE Technip Energies | 11.7x | 8.3% | €4.2b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 17.3x | 6.7% | €5.0b |
ES EssoF | 2.5x | n/a | €1.3b |
MAU Etablissements Maurel & Prom | 4.1x | -13.4% | €961.7m |
VK Vallourec | 8.7x | 20.6% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the peer average (8.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the European Energy Services industry average (9.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.89 | €19.28 +29.5% | 10.8% | €21.70 | €15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.66 | €19.17 +40.3% | 10.2% | €21.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.49 | €19.83 +36.9% | 12.1% | €23.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.58 | €19.83 +36.0% | 12.1% | €23.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.70 | €20.83 +41.7% | 6.4% | €23.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.33 | €20.83 +27.6% | 6.4% | €23.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €16.27 | €20.83 +28.1% | 6.4% | €23.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €17.20 | €20.25 +17.7% | 4.9% | €22.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.77 | €19.79 +43.7% | 13.6% | €25.00 | €15.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €13.73 | €19.50 +42.1% | 14.2% | €25.00 | €15.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.03 | €19.57 +39.5% | 15.1% | €25.00 | €15.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €13.99 | €19.57 +39.9% | 15.1% | €25.00 | €15.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.60 | €19.00 +63.8% | 12.5% | €22.00 | €15.50 | €15.10 | 7 |
| Oct ’24 | €11.56 | €19.00 +64.4% | 12.5% | €22.00 | €15.50 | €13.66 | 7 |
| Sep ’24 | €12.56 | €19.39 +54.4% | 15.0% | €24.20 | €15.50 | €14.49 | 7 |
| Aug ’24 | €11.92 | €19.10 +60.3% | 16.9% | €24.20 | €14.50 | €14.58 | 7 |
| Jul ’24 | €10.83 | €19.10 +76.4% | 16.9% | €24.20 | €14.50 | €14.70 | 7 |
| Jun ’24 | €9.97 | €19.62 +96.7% | 16.4% | €24.20 | €14.50 | €16.33 | 6 |
| May ’24 | €10.34 | €19.62 +89.8% | 16.4% | €24.20 | €14.50 | €16.27 | 6 |
| Apr ’24 | €11.62 | €19.62 +68.8% | 16.4% | €24.20 | €14.50 | €17.20 | 6 |
| Mar ’24 | €13.41 | €18.87 +40.7% | 17.6% | €24.20 | €14.50 | €13.77 | 6 |
| Feb ’24 | €13.41 | €18.45 +37.6% | 21.4% | €24.20 | €12.00 | €13.73 | 6 |
| Jan ’24 | €12.27 | €17.76 +44.7% | 15.4% | €20.80 | €12.00 | €14.03 | 7 |
| Dec ’23 | €11.16 | €17.76 +59.1% | 15.4% | €20.80 | €12.00 | €13.99 | 7 |
| Nov ’23 | €10.98 | €17.76 +61.7% | 15.4% | €20.80 | €12.00 | €11.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.