Vallourec Valutazione
VK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VK ( €16.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VK?
Metrica chiave: Poiché VK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Utili | €361.74m |
| Cap. di mercato | €3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
TE Technip Energies | 15.8x | 16.30% | €6.2b |
VIRI Viridien Société anonyme | 19.7x | 15.71% | €761.1m |
GTT Gaztransport & Technigaz | 17.8x | 1.87% | €6.4b |
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 15.7x | n/a | €825.8m |
VK Vallourec | 10.6x | 16.20% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.15 | €20.33 +25.94% | 10.98% | €22.60 | €14.80 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €16.77 | €21.04 +25.49% | 5.10% | €22.60 | €18.80 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €15.24 | €21.04 +38.09% | 5.10% | €22.60 | €18.80 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €15.95 | €21.04 +31.98% | 5.10% | €22.60 | €18.80 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €15.53 | €20.94 +34.82% | 3.86% | €22.00 | €19.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €14.92 | €21.14 +41.76% | 3.02% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €16.31 | €21.57 +32.30% | 3.38% | €23.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.43 | €22.00 +26.26% | 3.44% | €23.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €18.71 | €21.57 +15.29% | 4.19% | €23.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €18.39 | €20.81 +13.18% | 3.74% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €16.42 | €20.81 +26.76% | 3.74% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.60 | €20.24 +21.94% | 5.44% | €21.70 | €18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.10 | €19.28 +27.70% | 10.76% | €21.70 | €15.00 | €16.15 | 6 |
| Oct ’25 | €13.66 | €19.17 +40.31% | 10.18% | €21.00 | €15.00 | €16.77 | 6 |
| Sep ’25 | €14.49 | €19.83 +36.92% | 12.15% | €23.00 | €15.00 | €15.24 | 6 |
| Aug ’25 | €14.58 | €19.83 +36.03% | 12.15% | €23.00 | €15.00 | €15.95 | 6 |
| Jul ’25 | €14.70 | €20.83 +41.72% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | €15.53 | 6 |
| Jun ’25 | €16.33 | €20.83 +27.62% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | €14.92 | 6 |
| May ’25 | €16.27 | €20.83 +28.09% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | €16.31 | 6 |
| Apr ’25 | €17.20 | €20.25 +17.73% | 4.89% | €22.00 | €19.00 | €17.43 | 6 |
| Mar ’25 | €13.77 | €19.79 +43.69% | 13.63% | €25.00 | €15.50 | €18.71 | 7 |
| Feb ’25 | €13.73 | €19.50 +42.08% | 14.18% | €25.00 | €15.50 | €18.39 | 7 |
| Jan ’25 | €14.03 | €19.57 +39.55% | 15.11% | €25.00 | €15.50 | €16.42 | 7 |
| Dec ’24 | €13.99 | €19.57 +39.90% | 15.11% | €25.00 | €15.50 | €16.60 | 7 |
| Nov ’24 | €11.60 | €19.00 +63.79% | 12.50% | €22.00 | €15.50 | €15.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vallourec S.A. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Michael Pickup | Barclays |
| Michael Pickup | Barclays |