Vallourec S.A.

ENXTPA:VK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Vallourec Valutazione

VK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VK ( €16.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VK?

Metrica chiave: Poiché VK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VK su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€393.91m
Cap. di mercato€3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
TE Technip Energies
12.1x6.9%€4.4b
GTT Gaztransport & Technigaz
16.6x4.8%€4.8b
ES EssoF
2.5xn/a€1.3b
MAU Etablissements Maurel & Prom
4.2x-13.5%€1.0b
VK Vallourec
9.5x20.8%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VK 9.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.27
€20.81
+28.0%
3.7%€22.00€20.00n/a7
Dec ’25€16.60
€20.24
+21.9%
5.4%€21.70€18.00n/a7
Nov ’25€15.10
€19.28
+27.7%
10.8%€21.70€15.00n/a6
Oct ’25€13.66
€19.17
+40.3%
10.2%€21.00€15.00n/a6
Sep ’25€14.49
€19.83
+36.9%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Aug ’25€14.58
€19.83
+36.0%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Jul ’25€14.70
€20.83
+41.7%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Jun ’25€16.33
€20.83
+27.6%
6.4%€23.00€19.00n/a6
May ’25€16.27
€20.83
+28.1%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Apr ’25€17.20
€20.25
+17.7%
4.9%€22.00€19.00n/a6
Mar ’25€13.77
€19.79
+43.7%
13.6%€25.00€15.50n/a7
Feb ’25€13.73
€19.50
+42.1%
14.2%€25.00€15.50n/a7
Jan ’25€14.03
€19.57
+39.5%
15.1%€25.00€15.50n/a7
Dec ’24€13.99
€19.57
+39.9%
15.1%€25.00€15.50€16.607
Nov ’24€11.60
€19.00
+63.8%
12.5%€22.00€15.50€15.107
Oct ’24€11.56
€19.00
+64.4%
12.5%€22.00€15.50€13.667
Sep ’24€12.56
€19.39
+54.4%
15.0%€24.20€15.50€14.497
Aug ’24€11.92
€19.10
+60.3%
16.9%€24.20€14.50€14.587
Jul ’24€10.83
€19.10
+76.4%
16.9%€24.20€14.50€14.707
Jun ’24€9.97
€19.62
+96.7%
16.4%€24.20€14.50€16.336
May ’24€10.34
€19.62
+89.8%
16.4%€24.20€14.50€16.276
Apr ’24€11.62
€19.62
+68.8%
16.4%€24.20€14.50€17.206
Mar ’24€13.41
€18.87
+40.7%
17.6%€24.20€14.50€13.776
Feb ’24€13.41
€18.45
+37.6%
21.4%€24.20€12.00€13.736
Jan ’24€12.27
€17.76
+44.7%
15.4%€20.80€12.00€14.037
Dec ’23€11.16
€17.76
+59.1%
15.4%€20.80€12.00€13.997

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vallourec S.A. è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays