Gaztransport & Technigaz Valutazione
GTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTT ( €131.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €245.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTT?
Metrica chiave: Poiché GTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | €287.65m |
| Cap. di mercato | €4.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | 13.5x | n/a | €58.7m |
VK Vallourec | 9.9x | 20.8% | €3.9b |
TE Technip Energies | 12.3x | 6.9% | €4.5b |
ES EssoF | 2.5x | n/a | €1.3b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 16.9x | 4.8% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore French Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.20 | €168.67 +28.6% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.70 | €168.67 +22.5% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €134.00 | €168.67 +25.9% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €126.70 | €166.17 +31.1% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €133.30 | €166.17 +24.7% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €136.00 | €165.00 +21.3% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €122.90 | €164.67 +34.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €133.90 | €164.67 +23.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €131.00 | €164.60 +25.6% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €138.50 | €160.45 +15.8% | 7.5% | €175.00 | €147.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.80 | €155.83 +8.4% | 11.1% | €175.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €133.50 | €146.45 +9.7% | 10.3% | €172.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €119.90 | €143.43 +19.6% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €126.00 | €143.43 +13.8% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | €137.70 | 6 |
| Nov ’24 | €121.00 | €143.02 +18.2% | 10.3% | €172.00 | €126.10 | €134.00 | 6 |
| Oct ’24 | €116.50 | €141.60 +21.5% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €126.70 | 6 |
| Sep ’24 | €117.30 | €141.60 +20.7% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €133.30 | 6 |
| Aug ’24 | €111.20 | €141.27 +27.0% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €136.00 | 6 |
| Jul ’24 | €93.25 | €135.14 +44.9% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €122.90 | 7 |
| Jun ’24 | €94.25 | €135.14 +43.4% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €133.90 | 7 |
| May ’24 | €96.95 | €136.57 +40.9% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €131.00 | 7 |
| Apr ’24 | €94.20 | €136.71 +45.1% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €138.50 | 7 |
| Mar ’24 | €100.30 | €136.71 +36.3% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €143.80 | 7 |
| Feb ’24 | €101.00 | €136.71 +35.4% | 12.4% | €172.00 | €115.00 | €133.50 | 7 |
| Jan ’24 | €99.80 | €140.71 +41.0% | 13.4% | €172.00 | €115.00 | €119.90 | 7 |
| Dec ’23 | €117.50 | €145.00 +23.4% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €126.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gaztransport & Technigaz SA è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marzio Foa | AlphaValue |
| Jan Richard | Berenberg |
| Richard Dawson | Berenberg |