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Gaztransport & Technigaz Valutazione
GTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTT ( €134.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €230.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | 11.9x | n/a | €51.3m |
ES EssoF | 3.3x | n/a | €1.7b |
VK Vallourec | 7.7x | 20.6% | €3.1b |
TE Technip Energies | 10.3x | 8.9% | €3.7b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 17.5x | 6.1% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.80 | €166.17 +22.4% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €136.00 | €165.00 +21.3% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €122.90 | €164.67 +34.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €133.90 | €164.67 +23.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €131.00 | €164.60 +25.6% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €138.50 | €160.45 +15.8% | 7.5% | €175.00 | €147.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.80 | €155.83 +8.4% | 11.1% | €175.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €133.50 | €146.45 +9.7% | 10.3% | €172.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €119.90 | €143.43 +19.6% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €126.00 | €143.43 +13.8% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €121.00 | €143.02 +18.2% | 10.3% | €172.00 | €126.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €116.50 | €141.60 +21.5% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €117.30 | €141.60 +20.7% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €111.20 | €141.27 +27.0% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €136.00 | 6 |
| Jul ’24 | €93.25 | €135.14 +44.9% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €122.90 | 7 |
| Jun ’24 | €94.25 | €135.14 +43.4% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €133.90 | 7 |
| May ’24 | €96.95 | €136.57 +40.9% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €131.00 | 7 |
| Apr ’24 | €94.20 | €136.71 +45.1% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €138.50 | 7 |
| Mar ’24 | €100.30 | €136.71 +36.3% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €143.80 | 7 |
| Feb ’24 | €101.00 | €136.71 +35.4% | 12.4% | €172.00 | €115.00 | €133.50 | 7 |
| Jan ’24 | €99.80 | €140.71 +41.0% | 13.4% | €172.00 | €115.00 | €119.90 | 7 |
| Dec ’23 | €117.50 | €145.00 +23.4% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €126.00 | 7 |
| Nov ’23 | €117.20 | €145.00 +23.7% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €121.00 | 7 |
| Oct ’23 | €113.30 | €145.12 +28.1% | 12.6% | €172.00 | €115.00 | €116.50 | 6 |
| Sep ’23 | €125.30 | €141.78 +13.2% | 15.8% | €172.00 | €100.00 | €117.30 | 6 |
| Aug ’23 | €134.30 | €138.45 +3.1% | 16.1% | €172.00 | €100.00 | €111.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.