General Electric Company

ENXTPA:GNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €164.6b

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General Electric Valutazione

GNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€222.12
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNE ( €158 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNE?

Metrica chiave: Poiché GNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNE su PE?
Rapporto PE44.4x
GuadagniUS$4.02b
Cap. di mercatoUS$178.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
AIR Airbus
28.5x16.67%€126.2b
SAF Safran
n/a39.96%€106.7b
HO Thales
51.1x17.94%€51.5b
AM Dassault Aviation société anonyme
26.1x14.80%€24.1b
GNE General Electric
44.4x15.10%€178.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GNE 44.4xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
May ’26n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Apr ’26n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Mar ’26n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Feb ’26n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Jan ’26n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Dec ’25n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Nov ’25n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Oct ’25n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Sep ’25n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Aug ’25n/a
€176.79
0%
6.68%€198.38€156.86n/a15
Jul ’25€145.50
€173.40
+19.17%
6.92%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€152.00
€170.83
+12.39%
5.83%€195.36€154.63n/a16
May ’25€155.00
€168.43
+8.67%
7.68%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25€161.00
€159.45
-0.96%
13.63%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€145.50
€145.67
+0.12%
11.90%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€122.50
€132.45
+8.12%
8.42%€152.23€110.71n/a16
Jan ’25€115.00
€124.82
+8.54%
8.52%€141.73€105.16n/a16
Dec ’24€112.50
€123.97
+10.19%
7.74%€141.95€108.82n/a16
Nov ’24€100.00
€123.97
+23.97%
7.74%€141.95€108.82n/a16
Oct ’24€106.50
€121.74
+14.31%
7.19%€134.22€104.71n/a16
Sep ’24€106.50
€117.81
+10.62%
6.84%€129.42€101.68n/a16
Aug ’24€103.00
€112.65
+9.37%
8.86%€127.32€90.58n/a17
Jul ’24€100.00
€100.81
+0.81%
8.71%€114.53€82.46€145.5019
Jun ’24€96.80
€101.22
+4.57%
7.27%€113.22€84.21€152.0020
May ’24€89.80
€97.10
+8.12%
7.01%€108.86€83.37€155.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€183.84
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/26 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays