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Outokumpu OyjHLSE:OUT1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.9b
Prezzo delle azioni
€4.05
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Outokumpu Oyj

Report azionario HLSE:OUT1V

Capitalizzazione di mercato: €1.9b

Outokumpu Oyj (OUT1V) Panoramica del titolo

Outokumpu Oyj produce e vende vari prodotti in acciaio inossidabile in Finlandia, Germania, Italia, Regno Unito, altri Paesi europei, Nord America, Asia-Pacifico e a livello internazionale. Maggiori dettagli

OUT1V analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 52.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 72.77% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.41% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Outokumpu Oyj

Price Pressures And Overcapacity Will Erode Stainless Steel Margins

Key Takeaways Decarbonization trends, substitute materials, and increased recycling threaten long-term demand, pricing power, and margin stability in core markets. Geographic concentration and rising regulatory, tax, and ESG compliance costs increase structural overhead and risk eroding long-term earnings and cash flow.
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€2.5
FV
62.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1.59%
Revenue growth p.a.
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Outokumpu Oyj

OUT1V: Marginally Higher Fair Value Offsets Cautious Revenue Outlook And Restructuring

Key Takeaways Leadership in sustainable stainless steel and expansion into advanced alloys position the company for revenue growth and improved margins amid rising global decarbonization. Structural cost-saving programs and favorable trade policies are boosting operating leverage, competitiveness, and long-term revenue stability.
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€4.08
FV
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
4.77%
Revenue growth p.a.
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Outokumpu Oyj

Decarbonization And Recycling Will Advance Resilient Material Demand

Key Takeaways Accelerated cost-saving initiatives and a unique supply position underpin stronger margins, efficiency, and earnings resilience despite volatile markets. Momentum in green stainless steel and exposure to growth sectors drive higher pricing power, market share gains, and outperform current revenue expectations.
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€4.5
FV
9.9% sottovalutato sconto intrinseco
15.92%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Outokumpu Oyj

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Outokumpu Oyj
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€4.05
Massimo di 52 settimane€4.63
Minimo di 52 settimane€2.70
Beta1.3
Variazione di 1 mese-4.25%
Variazione a 3 mesi14.71%
Variazione di 1 anno26.53%
Variazione a 3 anni-15.10%
Variazione a 5 anni53.56%
Variazione dall'IPO-98.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Prospects

Sep 10
Investors Appear Satisfied With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Prospects

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported Second-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 04
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported Second-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 27
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

May 11
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Some Shareholders Feeling Restless Over Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Ratio

May 09
Some Shareholders Feeling Restless Over Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Ratio
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Germany Production Centralization And Ferrochrome Focus Will Unlock Future Potential

Centralizing production and cost-saving measures aim to improve profitability and enhance net margins by the targeted year.

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Full-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 16
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Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Still Appears To Be Reasonable

Jan 31
Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Still Appears To Be Reasonable

Revenues Working Against Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Share Price

Jul 20
Revenues Working Against Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Share Price

Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 28
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Shareholders May Be More Conservative With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) CEO Compensation For Now

Mar 29
Shareholders May Be More Conservative With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) CEO Compensation For Now

Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 27
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Mar 05
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Is There An Opportunity With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) 43% Undervaluation?

Jan 24
Is There An Opportunity With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) 43% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 23
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Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 28
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If EPS Growth Is Important To You, Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Presents An Opportunity

Jul 02
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We Think Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Stay On Top Of Its Debt

May 23
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Are Investors Undervaluing Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) By 37%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) By 37%?

Is Now The Time To Put Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) On Your Watchlist?

Mar 20
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Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Increasing Its Dividend To €0.35

Feb 12
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Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 07
Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Manage Its Debt Responsibly

Calculating The Intrinsic Value Of Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Dec 20
Calculating The Intrinsic Value Of Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Rendimenti per gli azionisti

OUT1VFI Metals and MiningFI Mercato
7D3.9%2.4%0.6%
1Y26.5%23.4%21.5%

Ritorno vs Industria: OUT1V ha superato il Finnish Metals and Mining che ha restituito 23.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OUT1V ha superato il mercato Finnish che ha restituito 21.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OUT1V's price volatile compared to industry and market?
OUT1V volatility
OUT1V Average Weekly Movement5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in FI Market7.4%
10% least volatile stocks in FI Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: OUT1V non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Finnish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di OUT1V è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19108,374Kati Horstwww.outokumpu.com

Outokumpu Oyj produce e vende vari prodotti in acciaio inossidabile in Finlandia, Germania, Italia, Regno Unito, altri Paesi europei, Nord America, Asia-Pacifico e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Europa, Americhe, Ferrocromo e Altre attività. L'azienda offre coils, nastri e lamiere laminati a freddo; coils, nastri e lamiere laminati a caldo; lamiere quarto; nastri di precisione; e componenti specializzati, come travi ad I, travi ad H, tubi a sezione cava in acciaio inossidabile saldati, profili piegati, sezioni strutturali duprof, piastre di pressatura temprate e personalizzate, gusci di rulli di aspirazione, blancs e dischi.

Outokumpu Oyj Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Outokumpu Oyj con la sua capitalizzazione di mercato?
OUT1V statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.86b
Utili (TTM)-€104.00m
Ricavi(TTM)€5.71b
0.3x
Rapporto P/S
-18.4x
Rapporto P/E

OUT1V è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OUT1V Conto economico (TTM)
Ricavi€5.71b
Costo del fatturato€5.55b
Profitto lordo€166.00m
Altre spese€270.00m
Utili-€104.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.22
Margine lordo2.91%
Margine di profitto netto-1.82%
Rapporto debito/patrimonio netto16.3%

Come si è comportato OUT1V nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.4%
Rendimento attuale del dividendo
-110%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Outokumpu Oyj è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom ZhangBarclays
Tristan GresserBNP Paribas
Patrick MannBofA Global Research