Outokumpu Oyj Valutazione
OUT1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUT1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUT1V ( €3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUT1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT1V?
Metrica chiave: Poiché OUT1V non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUT1V su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €6.05b |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUT1V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
AFAGR Afarak Group | 0.5x | n/a | €66.3m |
METSB Metsä Board Oyj | 0.8x | 7.6% | €1.6b |
KEMIRA Kemira Oyj | 1x | 1.4% | €2.9b |
HUH1V Huhtamäki Oyj | 0.9x | 4.3% | €3.6b |
OUT1V Outokumpu Oyj | 0.2x | 5.6% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUT1V's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUT1V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.25 | €3.85 +18.2% | 11.1% | €4.50 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.24 | €3.95 +21.8% | 10.4% | €4.50 | €3.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.63 | €4.03 +11.0% | 11.5% | €4.70 | €3.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.37 | €4.03 +19.8% | 11.5% | €4.70 | €3.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.28 | €4.21 +28.2% | 11.7% | €4.80 | €3.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.39 | €4.29 +26.7% | 11.6% | €5.10 | €3.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.81 | €4.44 +16.4% | 16.4% | €6.00 | €3.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €3.81 | €4.68 +23.0% | 15.0% | €6.00 | €3.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €4.03 | €4.78 +18.6% | 12.6% | €6.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.09 | €4.69 +14.6% | 14.7% | €6.00 | €3.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €4.01 | €4.65 +15.9% | 16.2% | €6.00 | €3.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.48 | €4.65 +3.6% | 17.8% | €6.00 | €3.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €4.28 | €4.61 +7.6% | 20.7% | €6.50 | €3.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.79 | €4.99 +31.7% | 20.6% | €7.50 | €3.60 | €3.24 | 12 |
| Oct ’24 | €3.97 | €5.50 +38.6% | 15.6% | €7.50 | €4.30 | €3.63 | 12 |
| Sep ’24 | €4.38 | €6.02 +37.4% | 17.6% | €7.50 | €4.40 | €3.37 | 12 |
| Aug ’24 | €4.65 | €6.28 +35.0% | 18.7% | €8.00 | €4.40 | €3.28 | 12 |
| Jul ’24 | €4.90 | €6.47 +31.9% | 15.9% | €8.00 | €4.50 | €3.39 | 12 |
| Jun ’24 | €5.08 | €6.50 +28.0% | 16.3% | €8.00 | €4.50 | €3.81 | 12 |
| May ’24 | €4.94 | €6.02 +21.7% | 18.8% | €7.50 | €4.00 | €3.81 | 12 |
| Apr ’24 | €5.02 | €5.97 +18.8% | 19.3% | €7.50 | €4.00 | €4.03 | 12 |
| Mar ’24 | €5.68 | €5.81 +2.2% | 18.6% | €7.50 | €4.00 | €4.09 | 12 |
| Feb ’24 | €5.24 | €5.55 +6.0% | 21.2% | €7.50 | €4.00 | €4.01 | 12 |
| Jan ’24 | €4.73 | €5.35 +13.0% | 20.0% | €7.50 | €3.90 | €4.48 | 13 |
| Dec ’23 | €4.78 | €5.32 +11.3% | 20.5% | €7.50 | €3.90 | €4.28 | 13 |
| Nov ’23 | €4.13 | €5.24 +26.9% | 23.8% | €7.50 | €3.70 | €3.79 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sotkamo Silver
SEK 112.2m
A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.
SOSI1N0123
SEK 0.057
7D
7.2%
1Y
n/a
Stora Enso Oyj
€7.6b
Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.
STERV
€9.59
7D
0.4%
1Y
-17.2%
SSAB
SEK 50.9b
Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.
SSABBH
SEK 4.42
7D
0.5%
1Y
-34.4%