Outokumpu Oyj Valutazione
OUT1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUT1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUT1V ( €3.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUT1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT1V?
Metrica chiave: Poiché OUT1V non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUT1V su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €5.99b |
| Cap. di mercato | €1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUT1V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
AFAGR Afarak Group | 0.6x | n/a | €77.4m |
METSB Metsä Board Oyj | 0.6x | 5.00% | €1.2b |
KEMIRA Kemira Oyj | 1x | 1.47% | €3.0b |
HUH1V Huhtamäki Oyj | 0.8x | 3.49% | €3.4b |
OUT1V Outokumpu Oyj | 0.2x | 5.54% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUT1V's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUT1V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OUT1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.49 | €3.52 +0.92% | 13.81% | €4.50 | €2.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €3.37 | €3.58 +6.16% | 12.64% | €4.50 | €2.60 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €3.52 | €3.61 +2.47% | 14.30% | €4.50 | €2.30 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3.57 | €3.46 -3.09% | 15.59% | €4.50 | €2.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €3.09 | €3.37 +9.26% | 13.74% | €4.00 | €2.30 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €2.91 | €3.59 +23.61% | 11.29% | €4.20 | €2.90 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3.18 | €3.85 +21.00% | 11.05% | €4.50 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.24 | €3.95 +21.77% | 10.44% | €4.50 | €3.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.63 | €4.03 +11.05% | 11.54% | €4.70 | €3.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.37 | €4.03 +19.76% | 11.54% | €4.70 | €3.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.28 | €4.21 +28.20% | 11.66% | €4.80 | €3.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.39 | €4.29 +26.70% | 11.63% | €5.10 | €3.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.81 | €4.44 +16.41% | 16.43% | €6.00 | €3.40 | €3.41 | 10 |
| May ’25 | €3.81 | €4.68 +23.00% | 14.95% | €6.00 | €3.50 | €3.37 | 10 |
| Apr ’25 | €4.03 | €4.78 +18.61% | 12.61% | €6.00 | €4.00 | €3.52 | 10 |
| Mar ’25 | €4.09 | €4.69 +14.61% | 14.70% | €6.00 | €3.60 | €3.57 | 11 |
| Feb ’25 | €4.01 | €4.65 +15.88% | 16.20% | €6.00 | €3.60 | €3.09 | 11 |
| Jan ’25 | €4.48 | €4.65 +3.60% | 17.78% | €6.00 | €3.60 | €2.91 | 11 |
| Dec ’24 | €4.28 | €4.61 +7.65% | 20.71% | €6.50 | €3.40 | €3.18 | 12 |
| Nov ’24 | €3.79 | €4.99 +31.71% | 20.60% | €7.50 | €3.60 | €3.24 | 12 |
| Oct ’24 | €3.97 | €5.50 +38.57% | 15.55% | €7.50 | €4.30 | €3.63 | 12 |
| Sep ’24 | €4.38 | €6.02 +37.40% | 17.61% | €7.50 | €4.40 | €3.37 | 12 |
| Aug ’24 | €4.65 | €6.28 +35.00% | 18.65% | €8.00 | €4.40 | €3.28 | 12 |
| Jul ’24 | €4.90 | €6.47 +31.92% | 15.93% | €8.00 | €4.50 | €3.39 | 12 |
| Jun ’24 | €5.08 | €6.50 +28.00% | 16.29% | €8.00 | €4.50 | €3.81 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 20:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outokumpu Oyj è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Philip Ngotho | ABN AMRO Bank N.V. |